| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 901.00 | | 411 901.00 | 411 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674 241.00 | 433 418.00 | 240 823.00 | 674 241.00 |
AN Terrains | 1 755 071.00 | | 1 755 071.00 | 1 755 071.00 |
AP Constructions | 17 489 508.00 | 9 901 113.00 | 7 588 395.00 | 17 489 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638 415.00 | 2 755 542.00 | 882 873.00 | 3 638 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 403 541.00 | 5 690 056.00 | 2 713 485.00 | 8 403 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
BF Prêts | 117 967.00 | | 117 967.00 | 117 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 563.00 | | 90 563.00 | 90 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 624 407.00 | 18 780 129.00 | 13 844 278.00 | 32 624 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 181.00 | 73 409.00 | 95 773.00 | 169 181.00 |
BN En cours de production de biens | 1 855 979.00 | 155 598.00 | 1 700 381.00 | 1 855 979.00 |
BP En cours de production de services | 37 226 708.00 | 454 836.00 | 36 771 872.00 | 37 226 708.00 |
BT Marchandises | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 719 800.00 | 805 958.00 | 25 913 842.00 | 26 719 800.00 |
BZ Autres créances | 4 526 069.00 | | 4 526 069.00 | 4 526 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 319 706.00 | | 1 319 706.00 | 1 319 706.00 |
CF Disponibilités | 6 701 103.00 | | 6 701 103.00 | 6 701 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 277.00 | | 434 277.00 | 434 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 963 664.00 | 1 489 800.00 | 77 473 863.00 | 78 963 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 588 071.00 | 20 269 929.00 | 91 318 141.00 | 111 588 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 500.00 | | | 290 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 912 169.00 | | | 26 912 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 609.00 | | | 1 631 609.00 |
DK Provisions réglementées | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
DL TOTAL (I) | 28 889 901.00 | | | 28 889 901.00 |
DP Provisions pour risques | 2 531 542.00 | | | 2 531 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 531 542.00 | | | 2 531 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 292.00 | | | 1 199 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 512.00 | | | 78 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 429 288.00 | | | 22 429 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 050 804.00 | | | 11 050 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 217 318.00 | | | 5 217 318.00 |
EA Autres dettes | 105 945.00 | | | 105 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 815 539.00 | | | 19 815 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 896 698.00 | | | 59 896 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 318 141.00 | | | 91 318 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 579 810.00 | | | 36 579 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 885 999.00 | | 9 885 999.00 | 9 885 999.00 |
FD Production vendue biens | 2 582 325.00 | 304 567.00 | 2 886 892.00 | 2 582 325.00 |
FG Production vendue services | 79 167 561.00 | | 79 167 561.00 | 79 167 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 635 885.00 | 304 567.00 | 91 940 452.00 | 91 635 885.00 |
FM Production stockée | | | 4 422 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 943 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 257 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 947 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 200 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 738 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 998 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 232 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 652 513.00 | |
GE Autres charges | | | 274 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 056 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 801.00 | | | 236 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 509.00 | | | 349 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 640.00 | | | 350 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 728.00 | | | 140 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 697.00 | | | 114 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 425.00 | | | 255 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 215.00 | | | 95 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 055 620.00 | | | 100 055 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 424 011.00 | | | 98 424 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 609.00 | | | 1 631 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 518.00 | | | 164 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 039 000.00 | 1 803 000.00 | 1 061 000.00 | 18 039 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 000.00 | 8 000.00 | 43 000.00 | 468 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 571 000.00 | 1 794 000.00 | 1 018 000.00 | 17 571 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 770 000.00 | 659 000.00 | 885 000.00 | 2 770 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 617 000.00 | 683 000.00 | 617 000.00 | 617 000.00 |
6T Sur comptes clients | 549 000.00 | 269 000.00 | 12 000.00 | 549 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166 000.00 | 952 000.00 | 629 000.00 | 1 166 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 936 000.00 | 1 611 000.00 | 1 514 000.00 | 3 936 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 051 000.00 | 11 051 000.00 | | 11 051 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 217 000.00 | 5 217 000.00 | | 5 217 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 816 000.00 | 19 816 000.00 | | 19 816 000.00 |
UP Prêts | 118 000.00 | 51 000.00 | 67 000.00 | 118 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 760 000.00 | 25 760 000.00 | | 25 760 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 526 000.00 | 4 526 000.00 | | 4 526 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199 000.00 | 390 000.00 | 809 000.00 | 1 199 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 889 000.00 | 31 731 000.00 | 158 000.00 | 31 889 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 467 000.00 | 36 580 000.00 | 888 000.00 | 37 467 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 529.00 | 503.00 | | 529.00 |