| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 901.00 | | 411 901.00 | 411 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587 598.00 | 468 400.00 | 119 198.00 | 587 598.00 |
AN Terrains | 1 770 316.00 | | 1 770 316.00 | 1 770 316.00 |
AP Constructions | 17 560 287.00 | 9 404 196.00 | 8 156 092.00 | 17 560 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 705 418.00 | 2 673 410.00 | 1 032 008.00 | 3 705 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 164 606.00 | 5 492 992.00 | 2 671 614.00 | 8 164 606.00 |
BF Prêts | 172 679.00 | | 172 679.00 | 172 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 729.00 | | 90 729.00 | 90 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 518 398.00 | 18 038 998.00 | 14 479 400.00 | 32 518 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 642.00 | 72 599.00 | 103 043.00 | 175 642.00 |
BN En cours de production de biens | 1 509 124.00 | 12 196.00 | 1 496 928.00 | 1 509 124.00 |
BP En cours de production de services | 33 151 529.00 | 532 405.00 | 32 619 124.00 | 33 151 529.00 |
BT Marchandises | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 554 609.00 | 548 752.00 | 17 005 857.00 | 17 554 609.00 |
BZ Autres créances | 7 182 190.00 | | 7 182 190.00 | 7 182 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 317 063.00 | | 1 317 063.00 | 1 317 063.00 |
CF Disponibilités | 13 730 913.00 | | 13 730 913.00 | 13 730 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 770.00 | | 300 770.00 | 300 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 930 828.00 | 1 165 951.00 | 73 764 877.00 | 74 930 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 449 226.00 | 19 204 949.00 | 88 244 277.00 | 107 449 226.00 |
CU Autres participations | 54 863.00 | | 54 863.00 | 54 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 500.00 | | | 290 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 539 166.00 | | | 25 539 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 003.00 | | | 1 373 003.00 |
DK Provisions réglementées | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
DL TOTAL (I) | 27 260 607.00 | | | 27 260 607.00 |
DP Provisions pour risques | 2 756 211.00 | | | 2 756 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 756 211.00 | | | 2 756 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 779 031.00 | | | 11 779 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 254.00 | | | 77 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 887 118.00 | | | 30 887 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 856 359.00 | | | 9 856 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 231 432.00 | | | 4 231 432.00 |
EA Autres dettes | 95 276.00 | | | 95 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300 988.00 | | | 1 300 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 227 459.00 | | | 58 227 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 244 277.00 | | | 88 244 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 139 176.00 | | | 26 139 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 221 380.00 | | | 6 221 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 062 080.00 | | 11 062 080.00 | 11 062 080.00 |
FD Production vendue biens | 1 518 168.00 | 129 018.00 | 1 647 186.00 | 1 518 168.00 |
FG Production vendue services | 71 029 739.00 | | 71 029 739.00 | 71 029 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 609 987.00 | 129 018.00 | 83 739 005.00 | 83 609 987.00 |
FM Production stockée | | | 852 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 401 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 520 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 400 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 440 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 212 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 522 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 141 607.00 | |
GE Autres charges | | | 103 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 288 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392 286.00 | | | 392 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 312.00 | | | 145 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 012.00 | | | 148 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 398.00 | | | 150 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 890 094.00 | | | 88 890 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 517 091.00 | | | 87 517 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 003.00 | | | 1 373 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 563.00 | | | 164 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 232 000.00 | | 1 369 000.00 | 32 232 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 000.00 | 318 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082 000.00 | 32 518 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 999 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944 000.00 | 31 201 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 000.00 | | 118 000.00 | 882 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 906 000.00 | | 1 238 000.00 | 30 906 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 000.00 | | 12 000.00 | 444 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 133 000.00 | 1 811 000.00 | 905 000.00 | 17 133 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 468 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 665 000.00 | 1 810 000.00 | 904 000.00 | 16 665 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 894 000.00 | 1 142 000.00 | 1 266 000.00 | 2 894 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 962 000.00 | 616 000.00 | 961 000.00 | 962 000.00 |
6T Sur comptes clients | 473 000.00 | 85 000.00 | 9 000.00 | 473 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435 000.00 | 701 000.00 | 971 000.00 | 1 435 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 329 000.00 | 1 843 000.00 | 2 236 000.00 | 4 329 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 856 000.00 | 9 856 000.00 | | 9 856 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 231 000.00 | 4 231 000.00 | | 4 231 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 |
UP Prêts | 173 000.00 | 117 000.00 | 55 000.00 | 173 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 649 000.00 | 16 649 000.00 | | 16 649 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 182 000.00 | 7 182 000.00 | | 7 182 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 906 000.00 | 906 000.00 | | 906 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 779 000.00 | 10 655 000.00 | 1 124 000.00 | 11 779 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 301 000.00 | 25 155 000.00 | 146 000.00 | 25 301 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 340 000.00 | 26 139 000.00 | 1 201 000.00 | 27 340 000.00 |