| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 901.00 | | 411 901.00 | 411 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 288.00 | 468 456.00 | 1 832.00 | 470 288.00 |
AN Terrains | 1 770 316.00 | | 1 770 316.00 | 1 770 316.00 |
AP Constructions | 17 560 287.00 | 8 794 076.00 | 8 766 211.00 | 17 560 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 632 637.00 | 2 468 303.00 | 1 164 334.00 | 3 632 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 942 800.00 | 5 402 518.00 | 2 540 282.00 | 7 942 800.00 |
BF Prêts | 307 003.00 | | 307 003.00 | 307 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 231 885.00 | 17 133 353.00 | 15 098 533.00 | 32 231 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 351.00 | 71 550.00 | 104 801.00 | 176 351.00 |
BN En cours de production de biens | 915 695.00 | 51 037.00 | 864 658.00 | 915 695.00 |
BP En cours de production de services | 32 892 881.00 | 839 480.00 | 32 053 401.00 | 32 892 881.00 |
BT Marchandises | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 209 970.00 | 473 043.00 | 17 736 927.00 | 18 209 970.00 |
BZ Autres créances | 7 906 229.00 | | 7 906 229.00 | 7 906 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 315 297.00 | | 1 315 297.00 | 1 315 297.00 |
CF Disponibilités | 7 940 252.00 | | 7 940 252.00 | 7 940 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 681.00 | | 266 681.00 | 266 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 633 262.00 | 1 435 110.00 | 68 198 152.00 | 69 633 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 865 148.00 | 18 568 463.00 | 83 296 685.00 | 101 865 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 848.00 | | | 135 848.00 |
CU Autres participations | 54 863.00 | | 54 863.00 | 54 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 500.00 | | | 290 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 318 824.00 | | | 24 318 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 342.00 | | | 1 220 342.00 |
DK Provisions réglementées | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
DL TOTAL (I) | 25 887 604.00 | | | 25 887 604.00 |
DP Provisions pour risques | 2 880 344.00 | | | 2 880 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 880 344.00 | | | 2 880 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 881 164.00 | | | 8 881 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 548.00 | | | 74 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 364 718.00 | | | 30 364 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 318 847.00 | | | 10 318 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600 680.00 | | | 3 600 680.00 |
EA Autres dettes | 368 681.00 | | | 368 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920 100.00 | | | 920 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 528 736.00 | | | 54 528 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 296 685.00 | | | 83 296 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 531 818.00 | | | 22 531 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 870 162.00 | | | 6 870 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 464 351.00 | | 13 464 351.00 | 13 464 351.00 |
FD Production vendue biens | 2 597 328.00 | 872 343.00 | 3 469 671.00 | 2 597 328.00 |
FG Production vendue services | 78 327 983.00 | | 78 327 983.00 | 78 327 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 389 662.00 | 872 343.00 | 95 262 005.00 | 94 389 662.00 |
FM Production stockée | | | -8 610 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 662 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 304 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 955 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 990 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 129 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 653 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 244 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 069 600.00 | |
GE Autres charges | | | 20 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 274 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 969.00 | | | 266 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 184.00 | | | 134 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 011.00 | | | 520 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 195.00 | | | 654 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661 941.00 | | | 661 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 287.00 | | | 105 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 228.00 | | | 767 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 034.00 | | | -113 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 334 764.00 | | | 91 334 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 114 421.00 | | | 90 114 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 342.00 | | | 1 220 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 608.00 | | | 164 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 379 000.00 | | 1 311 000.00 | 32 379 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 173 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 000.00 | 444 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459 000.00 | 32 232 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 882 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 281 000.00 | 30 906 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 000.00 | | 2 000.00 | 886 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 886 000.00 | | 1 301 000.00 | 30 886 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 000.00 | | 9 000.00 | 608 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 526 000.00 | 1 788 000.00 | 1 181 000.00 | 16 526 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 000.00 | | 5 000.00 | 474 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 053 000.00 | 1 788 000.00 | 1 175 000.00 | 16 053 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 891 000.00 | 1 073 000.00 | 1 070 000.00 | 2 891 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 488 000.00 | 961 000.00 | 1 487 000.00 | 1 488 000.00 |
6T Sur comptes clients | 602 000.00 | 34 000.00 | 163 000.00 | 602 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090 000.00 | 995 000.00 | 1 650 000.00 | 2 090 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 981 000.00 | 2 068 000.00 | 2 720 000.00 | 4 981 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 319 000.00 | 10 319 000.00 | | 10 319 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 601 000.00 | 3 601 000.00 | | 3 601 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
UP Prêts | 307 000.00 | 136 000.00 | 171 000.00 | 307 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 323 000.00 | 17 323 000.00 | | 17 323 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 906 000.00 | 7 906 000.00 | | 7 906 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887 000.00 | 887 000.00 | | 887 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 881 000.00 | 7 324 000.00 | 1 397 000.00 | 8 881 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 772 000.00 | 26 519 000.00 | 253 000.00 | 26 772 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 164 000.00 | 22 532 000.00 | 1 472 000.00 | 24 164 000.00 |