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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 901.00 | | 411 901.00 | 411 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 473 604.00 | 473 604.00 | | 473 604.00 |
AN Terrains | 1 836 174.00 | | 1 836 174.00 | 1 836 174.00 |
AP Constructions | 17 819 994.00 | 7 785 110.00 | 10 034 884.00 | 17 819 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 536 124.00 | 1 994 300.00 | 1 541 824.00 | 3 536 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 708 317.00 | 5 347 278.00 | 2 361 039.00 | 7 708 317.00 |
BF Prêts | 586 462.00 | | 586 462.00 | 586 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 506 713.00 | 15 600 292.00 | 16 906 421.00 | 32 506 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 746.00 | 75 037.00 | 110 709.00 | 185 746.00 |
BN En cours de production de biens | 998 862.00 | 39 197.00 | 959 665.00 | 998 862.00 |
BP En cours de production de services | 49 240 605.00 | 2 443 154.00 | 46 797 451.00 | 49 240 605.00 |
BT Marchandises | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 379 813.00 | 488 345.00 | 14 891 468.00 | 15 379 813.00 |
BZ Autres créances | 10 587 555.00 | | 10 587 555.00 | 10 587 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 607 281.00 | | 1 607 281.00 | 1 607 281.00 |
CF Disponibilités | 6 214 468.00 | | 6 214 468.00 | 6 214 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 061.00 | | 169 061.00 | 169 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 400 956.00 | 3 045 733.00 | 81 355 223.00 | 84 400 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 907 669.00 | 18 646 026.00 | 98 261 644.00 | 116 907 669.00 |
CU Autres participations | 54 863.00 | | 54 863.00 | 54 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 500.00 | | | 290 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 114 565.00 | | | 23 114 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
DK Provisions réglementées | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DL TOTAL (I) | 23 518 199.00 | | | 23 518 199.00 |
DP Provisions pour risques | 3 757 146.00 | | | 3 757 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 757 146.00 | | | 3 757 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 804 249.00 | | | 8 804 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 137 767.00 | | | 45 137 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 838 875.00 | | | 11 838 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 130 423.00 | | | 3 130 423.00 |
EA Autres dettes | 975 071.00 | | | 975 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 069 862.00 | | | 1 069 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 986 299.00 | | | 70 986 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 261 644.00 | | | 98 261 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 851 859.00 | | | 23 851 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 495 076.00 | | | 6 495 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 834 639.00 | | 14 834 639.00 | 14 834 639.00 |
FD Production vendue biens | 1 789 366.00 | 456 023.00 | 2 245 389.00 | 1 789 366.00 |
FG Production vendue services | 91 033 829.00 | | 91 033 829.00 | 91 033 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 657 835.00 | 456 023.00 | 108 113 858.00 | 107 657 835.00 |
FM Production stockée | | | -18 288 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 745 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 579 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 153 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 854 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 102 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 427 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 984 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 728 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 086 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 781 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 516 182.00 | |
GE Autres charges | | | 20 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 038 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 583.00 | | | 233 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 364.00 | | | 193 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 947.00 | | | 426 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 802.00 | | | 324 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 220.00 | | | 125 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 022.00 | | | 450 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 074.00 | | | -23 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 234.00 | | | -23 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 642 246.00 | | | 95 642 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 574 191.00 | | | 95 574 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 632.00 | | | 239 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 032 000.00 | | 1 481 000.00 | 33 032 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 000.00 | 721 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007 000.00 | 32 507 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509 000.00 | 30 901 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 945 000.00 | | 1 464 000.00 | 30 945 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 000.00 | | 17 000.00 | 878 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 221.00 | 2 087.00 | 1 707.00 | 15 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 56.00 | 324.00 | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 480.00 | 2 030.00 | 1 384.00 | 14 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 625 000.00 | 1 516 000.00 | 1 384 000.00 | 3 625 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 359 000.00 | 2 486 000.00 | 3 288 000.00 | 3 359 000.00 |
6T Sur comptes clients | 221 000.00 | 295 000.00 | 27 000.00 | 221 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 580 000.00 | 2 781 000.00 | 3 315 000.00 | 3 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 205 000.00 | 4 298 000.00 | 4 699 000.00 | 7 205 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 839 000.00 | 11 839 000.00 | | 11 839 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
UP Prêts | 586 000.00 | 159 000.00 | | 586 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 507 000.00 | | | 14 507 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 873 000.00 | | | 873 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 804 000.00 | 6 838 000.00 | 1 297 000.00 | 8 804 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 588 000.00 | | | 10 588 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130 000.00 | 3 130 000.00 | | 3 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 802 000.00 | 26 296 000.00 | 507 000.00 | 26 802 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 849 000.00 | 23 852 000.00 | 1 327 000.00 | 25 849 000.00 |