| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 901.00 | | 411 901.00 | 411 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735 254.00 | 446 495.00 | 288 760.00 | 735 254.00 |
AN Terrains | 1 755 071.00 | | 1 755 071.00 | 1 755 071.00 |
AP Constructions | 17 489 508.00 | 10 442 362.00 | 7 047 146.00 | 17 489 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 594 391.00 | 2 854 024.00 | 740 367.00 | 3 594 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 159 258.00 | 5 994 315.00 | 3 164 943.00 | 9 159 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 919.00 | | 156 919.00 | 156 919.00 |
BF Prêts | 539 473.00 | | 539 473.00 | 539 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 669.00 | | 88 669.00 | 88 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 945 245.00 | 19 751 995.00 | 14 193 250.00 | 33 945 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 522.00 | 78 129.00 | 108 393.00 | 186 522.00 |
BN En cours de production de biens | 1 765 911.00 | 2 041.00 | 1 763 870.00 | 1 765 911.00 |
BP En cours de production de services | 40 888 196.00 | 315 115.00 | 40 573 081.00 | 40 888 196.00 |
BT Marchandises | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 715 101.00 | 841 429.00 | 29 873 672.00 | 30 715 101.00 |
BZ Autres créances | 2 069 410.00 | | 2 069 410.00 | 2 069 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 320 695.00 | | 2 320 695.00 | 2 320 695.00 |
CF Disponibilités | 9 578 648.00 | | 9 578 648.00 | 9 578 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536 309.00 | | 536 309.00 | 536 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 070 318.00 | 1 236 714.00 | 86 833 604.00 | 88 070 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 015 562.00 | 20 988 709.00 | 101 026 854.00 | 122 015 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 459.00 | | | 199 459.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 500.00 | | | 290 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 543 778.00 | | | 28 543 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926 462.00 | | | 2 926 462.00 |
DK Provisions réglementées | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
DL TOTAL (I) | 31 827 010.00 | | | 31 827 010.00 |
DP Provisions pour risques | 2 727 530.00 | | | 2 727 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 727 530.00 | | | 2 727 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 504.00 | | | 1 112 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 428.00 | | | 84 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 440 743.00 | | | 12 440 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 416 717.00 | | | 12 416 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 600 216.00 | | | 6 600 216.00 |
EA Autres dettes | 153 158.00 | | | 153 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 664 547.00 | | | 33 664 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 472 313.00 | | | 66 472 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 026 854.00 | | | 101 026 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 351 597.00 | | | 53 351 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 015 579.00 | | 19 015 579.00 | 19 015 579.00 |
FD Production vendue biens | 2 196 996.00 | 1 095 846.00 | 3 292 842.00 | 2 196 996.00 |
FG Production vendue services | 86 466 966.00 | | 86 466 966.00 | 86 466 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 679 541.00 | 1 095 846.00 | 108 775 387.00 | 107 679 541.00 |
FM Production stockée | | | 3 571 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 730 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 559 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 802 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 969 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 035 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 890 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 165 005.00 | |
GE Autres charges | | | 314 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 470 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 260 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 246 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367 537.00 | | | 367 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 846.00 | | | 321 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 837 510.00 | | | 115 837 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 911 047.00 | | | 112 911 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 926 462.00 | | | 2 926 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 677.00 | | | 168 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 624 000.00 | | 2 427 000.00 | 32 624 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 000.00 | 643 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106 000.00 | 33 945 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 000.00 | 1 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918 000.00 | 32 155 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 000.00 | | 80 000.00 | 1 086 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 315 000.00 | | 1 758 000.00 | 31 315 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 000.00 | | 588 000.00 | 223 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 780 000.00 | 1 874 000.00 | 917 000.00 | 18 780 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 000.00 | 32 000.00 | 19 000.00 | 433 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 347 000.00 | 1 842 000.00 | 898 000.00 | 18 347 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 532 000.00 | 1 165 000.00 | 969 000.00 | 2 532 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 684 000.00 | 395 000.00 | 683 000.00 | 684 000.00 |
6T Sur comptes clients | 806 000.00 | 157 000.00 | 122 000.00 | 806 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490 000.00 | 567 000.00 | 805 000.00 | 1 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 033 000.00 | 1 742 000.00 | 1 774 000.00 | 4 033 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 417 000.00 | 12 417 000.00 | | 12 417 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 665 000.00 | 33 665 000.00 | | 33 665 000.00 |
UP Prêts | 539 000.00 | 199 000.00 | 340 000.00 | 539 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 748 000.00 | 29 748 000.00 | | 29 748 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 069 000.00 | 2 069 000.00 | | 2 069 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 967 000.00 | 967 000.00 | | 967 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 000.00 | 517 000.00 | 596 000.00 | 1 113 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 949 000.00 | 33 520 000.00 | 429 000.00 | 33 949 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 032 000.00 | 53 352 000.00 | 680 000.00 | 54 032 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 563.00 | 529.00 | | 563.00 |