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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 085.00 | 18 715.00 | 370.00 | 19 085.00 |
AP Constructions | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 327.00 | 95 387.00 | 6 940.00 | 102 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 080.00 | 413 418.00 | 107 662.00 | 521 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 207.00 | 534 008.00 | 214 200.00 | 748 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BN En cours de production de biens | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 181.00 | 6 134.00 | 1 112 047.00 | 1 118 181.00 |
BZ Autres créances | 361 006.00 | | 361 006.00 | 361 006.00 |
CF Disponibilités | 1 711 285.00 | | 1 711 285.00 | 1 711 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 026.00 | 6 134.00 | 3 298 892.00 | 3 305 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 233.00 | 540 141.00 | 3 513 091.00 | 4 053 233.00 |
CU Autres participations | 80 720.00 | 5 000.00 | 75 720.00 | 80 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 406 321.00 | 1 251 783.00 | | 1 406 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 249.00 | 274 539.00 | | 303 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 494.00 | 1 568 245.00 | | 1 751 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 567.00 | 48 479.00 | | 28 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 052.00 | 80 310.00 | | 147 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 825.00 | 2 110.00 | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 691.00 | 926 792.00 | | 718 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 312.00 | 633 090.00 | | 616 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
EA Autres dettes | 10 934.00 | 3 537.00 | | 10 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 721.00 | 162 726.00 | | 206 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 597.00 | 1 857 044.00 | | 1 761 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 091.00 | 3 425 289.00 | | 3 513 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
FG Production vendue services | 7 831 399.00 | | 7 831 399.00 | 7 831 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 915 128.00 | | 7 915 128.00 | 7 915 128.00 |
FM Production stockée | | | -91 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 898 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 019 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 518 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 827.00 | 80.00 | | 7 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 827.00 | 80.00 | | 7 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 3 112.00 | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 3 112.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 733.00 | -3 032.00 | | 6 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 506.00 | 45 597.00 | | 49 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 628.00 | 47 687.00 | | 56 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 932 445.00 | 7 383 442.00 | | 7 932 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 629 196.00 | 7 108 903.00 | | 7 629 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 249.00 | 274 539.00 | | 303 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 239.00 | 7 415.00 | 70 965.00 | 673 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 412.00 | 748 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 412.00 | 624 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 438.00 | | 646.00 | 18 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 987.00 | | 70 319.00 | 557 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 813.00 | 7 415.00 | | 96 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 314.00 | 56 105.00 | 3 412.00 | 476 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 438.00 | 276.00 | | 18 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 876.00 | 55 829.00 | 3 412.00 | 457 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 905.00 | 66.00 | 26 837.00 | 32 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 905.00 | 66.00 | 26 837.00 | 37 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 905.00 | 66.00 | 26 837.00 | 37 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66.00 | 26 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 691.00 | 718 691.00 | | 718 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 078.00 | 270 078.00 | | 270 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 849.00 | 157 849.00 | | 157 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 721.00 | 206 721.00 | | 206 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 458.00 | | | 1 100 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
VB T. V. A. | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
VC Groupe et associés | 211 582.00 | | | 211 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 567.00 | 20 121.00 | 8 446.00 | 28 567.00 |
VI Groupe et associés | 147 052.00 | 147 052.00 | | 147 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 696.00 | 1 498 064.00 | 15 633.00 | 1 513 696.00 |
VW T.V.A. | 165 513.00 | 165 513.00 | | 165 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 597.00 | 1 753 152.00 | 8 446.00 | 1 761 597.00 |