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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
AP Constructions | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 904.00 | 98 068.00 | 9 837.00 | 107 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 329.00 | 417 565.00 | 177 764.00 | 595 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 436.00 | | 338 436.00 | 338 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 786.00 | 540 522.00 | 625 264.00 | 1 165 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BN En cours de production de biens | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 055.00 | 7 106.00 | 1 639 950.00 | 1 647 055.00 |
BZ Autres créances | 436 648.00 | | 436 648.00 | 436 648.00 |
CF Disponibilités | 1 244 499.00 | | 1 244 499.00 | 1 244 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 167.00 | 7 106.00 | 3 584 061.00 | 3 591 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 954.00 | 547 628.00 | 4 209 326.00 | 4 756 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
CU Autres participations | 80 720.00 | 5 000.00 | 75 720.00 | 80 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 589 571.00 | 1 406 321.00 | | 1 589 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 121.00 | 303 249.00 | | 287 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 615.00 | 1 751 494.00 | | 1 918 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 989.00 | 28 567.00 | | 368 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 386.00 | 147 052.00 | | 53 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715.00 | 2 825.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 612.00 | 718 691.00 | | 1 157 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 003.00 | 616 312.00 | | 616 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 899.00 | 30 495.00 | | 10 899.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | 10 934.00 | | 3 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 215.00 | 206 721.00 | | 79 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 710.00 | 1 761 597.00 | | 2 290 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 326.00 | 3 513 091.00 | | 4 209 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 236.00 | 1 753 152.00 | | 2 013 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
FG Production vendue services | 7 903 899.00 | | 7 903 899.00 | 7 903 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 946 457.00 | | 7 946 457.00 | 7 946 457.00 |
FM Production stockée | | | 159 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 238 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 436 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 890 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 433.00 | 7 827.00 | | 13 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 433.00 | 7 827.00 | | 13 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | 1 093.00 | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | 1 093.00 | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 501.00 | 6 733.00 | | 11 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 054.00 | 49 506.00 | | 44 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 442.00 | 56 628.00 | | 47 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 276 083.00 | 7 932 445.00 | | 8 276 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 988 962.00 | 7 629 196.00 | | 7 988 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 121.00 | 303 249.00 | | 287 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 207.00 | | 491 933.00 | 748 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 354.00 | 1 165 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 683.00 | 18 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 672.00 | 1 043 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 895.00 | | 491 933.00 | 624 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 228.00 | | | 104 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 008.00 | 80 869.00 | 74 354.00 | 529 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 715.00 | 370.00 | 683.00 | 18 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 293.00 | 80 499.00 | 73 672.00 | 510 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 134.00 | 1 375.00 | 403.00 | 6 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 134.00 | 1 375.00 | 403.00 | 11 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 134.00 | 1 375.00 | 403.00 | 11 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 612.00 | 1 157 612.00 | | 1 157 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 409.00 | 225 409.00 | | 225 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 721.00 | 144 721.00 | | 144 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 215.00 | 79 215.00 | | 79 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 048.00 | | | 1 639 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VB T. V. A. | 108 497.00 | | | 108 497.00 |
VC Groupe et associés | 211 582.00 | | | 211 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 989.00 | 92 230.00 | 222 058.00 | 368 989.00 |
VI Groupe et associés | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 577.00 | | | 84 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 155.00 | | | 59 155.00 |
VP Divers | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 121.00 | 2 091 488.00 | 15 633.00 | 2 107 121.00 |
VW T.V.A. | 228 032.00 | 228 032.00 | | 228 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 995.00 | 2 013 236.00 | 222 058.00 | 2 289 995.00 |