| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 078.00 | 9 814.00 | 3 264.00 | 13 078.00 |
AP Constructions | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 925.00 | 106 243.00 | 35 682.00 | 141 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 010.00 | 943 688.00 | 400 322.00 | 1 344 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 200.00 | 1 071 232.00 | 529 968.00 | 1 601 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 956.00 | 179 612.00 | 2 442 344.00 | 2 621 956.00 |
BZ Autres créances | 92 320.00 | | 92 320.00 | 92 320.00 |
CF Disponibilités | 2 924 599.00 | | 2 924 599.00 | 2 924 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 651 365.00 | 179 612.00 | 5 471 754.00 | 5 651 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 252 566.00 | 1 250 844.00 | 6 001 721.00 | 7 252 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
CU Autres participations | 71 000.00 | 10 000.00 | 61 000.00 | 71 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 227 784.00 | 2 164 118.00 | | 2 227 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 564.00 | 263 666.00 | | 311 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 272.00 | 2 469 708.00 | | 2 581 272.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 60 000.00 | | 72 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 826.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 87 826.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 234.00 | 395 947.00 | | 433 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 666.00 | 3 929.00 | | 3 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 797.00 | 985 424.00 | | 1 244 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 859.00 | 819 563.00 | | 1 197 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 300.00 | | |
EA Autres dettes | 54 796.00 | 55 646.00 | | 54 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 097.00 | 136 188.00 | | 414 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 449.00 | 2 439 996.00 | | 3 348 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 721.00 | 4 997 529.00 | | 6 001 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 107 255.00 | 2 203 980.00 | | 3 107 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
FG Production vendue services | 12 631 669.00 | | 12 631 669.00 | 12 631 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 654 174.00 | | 12 654 174.00 | 12 654 174.00 |
FM Production stockée | | | -210 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 530 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 313 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 182 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 500.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 079 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 10 632.00 | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 426.00 | 10 816.00 | | 29 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 081.00 | 398.00 | | 28 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 181.00 | 398.00 | | 28 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245.00 | 10 419.00 | | 1 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 723.00 | 48 651.00 | | 57 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 984.00 | 103 528.00 | | 112 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 591 926.00 | 9 517 463.00 | | 12 591 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 280 361.00 | 9 253 797.00 | | 12 280 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 564.00 | 263 666.00 | | 311 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 136.00 | | 94 416.00 | 1 549 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 100 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 352.00 | 1 601 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 680.00 | 13 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 572.00 | 1 487 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 305.00 | | 2 453.00 | 13 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 031.00 | | 91 962.00 | 1 435 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 801.00 | | | 100 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 182.00 | 165 622.00 | 39 572.00 | 935 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 640.00 | -826.00 | | 10 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 541.00 | 166 448.00 | 39 572.00 | 924 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 826.00 | 12 000.00 | 27 826.00 | 87 826.00 |
6T Sur comptes clients | 1 112.00 | 178 500.00 | | 1 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 112.00 | 178 500.00 | | 11 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 938.00 | 190 500.00 | 27 826.00 | 98 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 797.00 | 1 244 797.00 | | 1 244 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 031.00 | 382 031.00 | | 382 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 722.00 | 273 722.00 | | 273 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 097.00 | 414 097.00 | | 414 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 226.00 | 2 089 226.00 | | 2 089 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532 730.00 | 532 730.00 | | 532 730.00 |
VB T. V. A. | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 234.00 | 192 040.00 | 241 195.00 | 433 234.00 |
VI Groupe et associés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 712.00 | | | 182 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 969.00 | 2 739 969.00 | | 2 739 969.00 |
VW T.V.A. | 511 720.00 | 511 720.00 | | 511 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 449.00 | 3 107 255.00 | 241 195.00 | 3 348 449.00 |