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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
AP Constructions | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 801.00 | 105 764.00 | 11 036.00 | 116 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 703.00 | 495 271.00 | 575 433.00 | 1 070 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 606.00 | 625 924.00 | 692 682.00 | 1 318 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BN En cours de production de biens | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 442.00 | 2 889.00 | 1 837 553.00 | 1 840 442.00 |
BZ Autres créances | 453 714.00 | | 453 714.00 | 453 714.00 |
CF Disponibilités | 1 498 446.00 | | 1 498 446.00 | 1 498 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 973.00 | 2 889.00 | 3 917 084.00 | 3 919 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 580.00 | 628 814.00 | 4 609 766.00 | 5 238 580.00 |
CU Autres participations | 81 580.00 | 5 000.00 | 76 580.00 | 81 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 756 692.00 | 1 589 571.00 | | 1 756 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 596.00 | 287 121.00 | | 316 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 211.00 | 1 918 615.00 | | 2 115 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 827.00 | 368 989.00 | | 370 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 122.00 | 53 386.00 | | 53 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 580.00 | 1 157 612.00 | | 1 019 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 180.00 | 616 003.00 | | 870 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 353.00 | 10 899.00 | | 27 353.00 |
EA Autres dettes | 8 585.00 | 3 890.00 | | 8 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 908.00 | 79 215.00 | | 144 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 555.00 | 2 290 710.00 | | 2 494 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 766.00 | 4 209 326.00 | | 4 609 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 396.00 | 2 013 236.00 | | 2 235 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
FG Production vendue services | 8 870 112.00 | | 8 870 112.00 | 8 870 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 905 045.00 | | 8 905 045.00 | 8 905 045.00 |
FM Production stockée | | | -131 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 810 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 448 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 418 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 301.00 | 13 433.00 | | 18 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 301.00 | 13 433.00 | | 18 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 1 932.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 833.00 | 1 932.00 | | 7 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 468.00 | 11 501.00 | | 10 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 645.00 | 44 054.00 | | 48 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 599.00 | 47 442.00 | | 50 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 845 719.00 | 8 276 083.00 | | 8 845 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 529 124.00 | 7 988 962.00 | | 8 529 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 596.00 | 287 121.00 | | 316 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 786.00 | | 542 935.00 | 1 165 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 115.00 | 1 318 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 115.00 | 1 188 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 157.00 | | 535 950.00 | 1 043 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 228.00 | | 6 985.00 | 104 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 522.00 | 129 573.00 | 44 171.00 | 535 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 120.00 | 129 573.00 | 44 171.00 | 517 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 106.00 | 633.00 | 4 850.00 | 7 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 106.00 | 633.00 | 4 850.00 | 12 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 106.00 | 633.00 | 4 850.00 | 12 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | 4 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 580.00 | 1 019 580.00 | | 1 019 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 745.00 | 296 745.00 | | 296 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 359.00 | 186 359.00 | | 186 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 908.00 | 144 908.00 | | 144 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 555.00 | 1 835 555.00 | | 1 835 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VB T. V. A. | 77 105.00 | 77 105.00 | | 77 105.00 |
VC Groupe et associés | 251 595.00 | 251 595.00 | | 251 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 827.00 | 111 668.00 | 248 178.00 | 370 827.00 |
VI Groupe et associés | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
VP Divers | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 074.00 | 2 297 441.00 | 15 633.00 | 2 313 074.00 |
VW T.V.A. | 362 240.00 | 362 240.00 | | 362 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 555.00 | 2 235 396.00 | 248 178.00 | 2 494 555.00 |