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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 305.00 | 10 640.00 | 2 664.00 | 13 305.00 |
AP Constructions | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 120.00 | 99 477.00 | 31 643.00 | 131 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 423.00 | 823 577.00 | 478 846.00 | 1 302 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 136.00 | 945 182.00 | 603 955.00 | 1 549 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BN En cours de production de biens | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 360.00 | 1 112.00 | 1 354 248.00 | 1 355 360.00 |
BZ Autres créances | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
CF Disponibilités | 2 769 644.00 | | 2 769 644.00 | 2 769 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 686.00 | 1 112.00 | 4 393 575.00 | 4 394 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 823.00 | 946 293.00 | 4 997 529.00 | 5 943 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
CU Autres participations | 71 000.00 | 10 000.00 | 61 000.00 | 71 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 164 118.00 | 2 124 924.00 | | 2 164 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 666.00 | 239 194.00 | | 263 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 708.00 | 2 406 041.00 | | 2 469 708.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 947.00 | 1 396 463.00 | | 395 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 929.00 | 123 413.00 | | 3 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 424.00 | 700 170.00 | | 985 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 563.00 | 643 158.00 | | 819 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 300.00 | 47 822.00 | | 43 300.00 |
EA Autres dettes | 55 646.00 | 215 564.00 | | 55 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 188.00 | 94 830.00 | | 136 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 996.00 | 3 221 420.00 | | 2 439 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 529.00 | 5 627 461.00 | | 4 997 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 980.00 | 2 963 026.00 | | 2 203 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
FG Production vendue services | 9 421 292.00 | | 9 421 292.00 | 9 421 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 439 922.00 | | 9 439 922.00 | 9 439 922.00 |
FM Production stockée | | | -70 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 475 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 870 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 097 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 153.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 632.00 | 3 002.00 | | 10 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 816.00 | 3 154.00 | | 10 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 665.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 4 872.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 419.00 | -1 718.00 | | 10 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 651.00 | 45 392.00 | | 48 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 528.00 | 91 964.00 | | 103 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 517 463.00 | 6 694 311.00 | | 9 517 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 253 797.00 | 6 455 117.00 | | 9 253 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 666.00 | 239 194.00 | | 263 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 464.00 | | 164 661.00 | 1 465 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 580.00 | 100 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 990.00 | 1 549 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 278.00 | 13 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 131.00 | 1 435 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 081.00 | | 154 081.00 | 1 347 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 801.00 | | 10 580.00 | 100 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 914.00 | 172 677.00 | 70 410.00 | 832 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 420.00 | 1 499.00 | 4 278.00 | 13 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 495.00 | 171 178.00 | 66 131.00 | 819 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 826.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 828.00 | 1 112.00 | 8 828.00 | 8 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 828.00 | 1 112.00 | 8 828.00 | 18 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 828.00 | 88 938.00 | 8 828.00 | 18 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 938.00 | 8 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 424.00 | 985 424.00 | | 985 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 181.00 | 336 181.00 | | 336 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 279.00 | 212 279.00 | | 212 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 188.00 | 136 188.00 | | 136 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 151.00 | 1 344 151.00 | | 1 344 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VB T. V. A. | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 947.00 | 159 931.00 | 236 016.00 | 395 947.00 |
VI Groupe et associés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 517.00 | | | 150 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 180.00 | 1 428 180.00 | | 1 428 180.00 |
VW T.V.A. | 249 225.00 | 249 225.00 | | 249 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 996.00 | 2 203 980.00 | 236 016.00 | 2 439 996.00 |