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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 552.00 | 15 999.00 | 553.00 | 16 552.00 |
AP Constructions | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 502.00 | 105 239.00 | 12 262.00 | 117 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 910.00 | 599 712.00 | 523 197.00 | 1 122 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 084.00 | 727 438.00 | 631 646.00 | 1 359 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 845.00 | 17 969.00 | 1 274 876.00 | 1 292 845.00 |
BZ Autres créances | 425 693.00 | | 425 693.00 | 425 693.00 |
CF Disponibilités | 1 636 997.00 | | 1 636 997.00 | 1 636 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 073.00 | 17 969.00 | 3 465 104.00 | 3 483 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 157.00 | 745 407.00 | 4 096 750.00 | 4 842 157.00 |
CU Autres participations | 71 000.00 | 5 000.00 | 66 000.00 | 71 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 953 287.00 | 1 756 692.00 | | 1 953 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 637.00 | 316 596.00 | | 291 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 848.00 | 2 115 211.00 | | 2 286 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 576.00 | 370 827.00 | | 317 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 159.00 | 53 122.00 | | 62 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 347.00 | 1 019 580.00 | | 516 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 089.00 | 870 180.00 | | 666 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 27 353.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 162 250.00 | 8 585.00 | | 162 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 442.00 | 144 908.00 | | 83 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 902.00 | 2 494 555.00 | | 1 809 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 750.00 | 4 609 766.00 | | 4 096 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 570.00 | 2 235 396.00 | | 1 588 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
FG Production vendue services | 7 295 608.00 | | 7 295 608.00 | 7 295 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 332 083.00 | | 7 332 083.00 | 7 332 083.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 361 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 806 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 969.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 954 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 107.00 | 18 301.00 | | 22 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 107.00 | 18 301.00 | | 22 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897.00 | 324.00 | | 2 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 580.00 | 7 509.00 | | 10 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 509.00 | 7 833.00 | | 13 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 597.00 | 10 468.00 | | 8 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 047.00 | 48 645.00 | | 50 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 969.00 | 50 599.00 | | 83 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 396 048.00 | 8 845 719.00 | | 7 396 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 104 411.00 | 8 529 124.00 | | 7 104 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 637.00 | 316 596.00 | | 291 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 606.00 | | 95 877.00 | 1 318 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 580.00 | 100 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 400.00 | 1 359 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 496.00 | 16 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 323.00 | 1 241 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 402.00 | | 646.00 | 18 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 991.00 | | 95 231.00 | 1 188 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 213.00 | | | 111 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 924.00 | 146 333.00 | 44 820.00 | 620 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 402.00 | 93.00 | 2 496.00 | 18 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 522.00 | 146 240.00 | 42 323.00 | 602 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 889.00 | 17 969.00 | 2 889.00 | 2 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 889.00 | 17 969.00 | 2 889.00 | 7 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 889.00 | 17 969.00 | 2 889.00 | 7 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 969.00 | 2 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 347.00 | 516 347.00 | | 516 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 371.00 | 294 371.00 | | 294 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 276.00 | 155 276.00 | | 155 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 250.00 | 162 250.00 | | 162 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 976.00 | 1 266 976.00 | | 1 266 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VB T. V. A. | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 576.00 | 96 244.00 | 221 332.00 | 317 576.00 |
VI Groupe et associés | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 252.00 | | | 123 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 446.00 | 1 739 446.00 | | 1 739 446.00 |
VW T.V.A. | 196 127.00 | 196 127.00 | | 196 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 902.00 | 1 588 570.00 | 221 332.00 | 1 809 902.00 |