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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 583.00 | 13 420.00 | 4 163.00 | 17 583.00 |
AP Constructions | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 746.00 | 105 973.00 | 16 773.00 | 122 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 847.00 | 712 034.00 | 510 813.00 | 1 222 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 464.00 | 842 914.00 | 622 550.00 | 1 465 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BN En cours de production de biens | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 810.00 | 8 828.00 | 1 063 983.00 | 1 072 810.00 |
BZ Autres créances | 269 389.00 | | 269 389.00 | 269 389.00 |
CF Disponibilités | 3 372 400.00 | | 3 372 400.00 | 3 372 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 013 739.00 | 8 828.00 | 5 004 911.00 | 5 013 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 203.00 | 851 742.00 | 5 627 461.00 | 6 479 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
CU Autres participations | 71 000.00 | 10 000.00 | 61 000.00 | 71 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 124 924.00 | 1 953 287.00 | | 2 124 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 194.00 | 291 637.00 | | 239 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 041.00 | 2 286 848.00 | | 2 406 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 463.00 | 317 576.00 | | 1 396 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 413.00 | 62 159.00 | | 123 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 170.00 | 516 347.00 | | 700 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 158.00 | 666 089.00 | | 643 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 822.00 | 2 040.00 | | 47 822.00 |
EA Autres dettes | 215 564.00 | 162 250.00 | | 215 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 830.00 | 83 442.00 | | 94 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 420.00 | 1 809 902.00 | | 3 221 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 461.00 | 4 096 750.00 | | 5 627 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 026.00 | 1 588 570.00 | | 2 963 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
FG Production vendue services | 6 466 488.00 | | 6 466 488.00 | 6 466 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 495 121.00 | | 6 495 121.00 | 6 495 121.00 |
FM Production stockée | | | 160 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 685 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 626 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 305 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 002.00 | 22 107.00 | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 154.00 | 22 107.00 | | 3 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 2 897.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 207.00 | 10 580.00 | | 4 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 872.00 | 13 509.00 | | 4 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | 8 597.00 | | -1 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 392.00 | 50 047.00 | | 45 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 964.00 | 83 969.00 | | 91 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 694 311.00 | 7 396 048.00 | | 6 694 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 455 117.00 | 7 104 411.00 | | 6 455 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 194.00 | 291 637.00 | | 239 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 084.00 | | 155 008.00 | 1 359 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 627.00 | 1 465 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 819.00 | 17 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 808.00 | 1 347 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 552.00 | | 3 850.00 | 16 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 899.00 | | 150 990.00 | 1 241 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 633.00 | | 168.00 | 100 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 438.00 | 159 104.00 | 48 627.00 | 722 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 999.00 | 240.00 | 2 819.00 | 15 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 439.00 | 158 863.00 | 45 808.00 | 706 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 969.00 | | 9 142.00 | 17 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 969.00 | 5 000.00 | 9 142.00 | 22 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 969.00 | 5 000.00 | 9 142.00 | 22 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 142.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 170.00 | 700 170.00 | | 700 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 718.00 | 295 718.00 | | 295 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 085.00 | 181 085.00 | | 181 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 564.00 | 215 564.00 | | 215 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 830.00 | 94 830.00 | | 94 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 471.00 | 1 056 471.00 | | 1 056 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VB T. V. A. | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 463.00 | 1 138 069.00 | 258 394.00 | 1 396 463.00 |
VI Groupe et associés | 123 413.00 | 123 413.00 | | 123 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 113.00 | | | 121 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 247.00 | 1 374 247.00 | | 1 374 247.00 |
VW T.V.A. | 157 010.00 | 157 010.00 | | 157 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 420.00 | 2 963 026.00 | 258 394.00 | 3 221 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |