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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
AH Fonds commercial | 227 741.00 | | 227 741.00 | 227 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 043.00 | 35 971.00 | 8 072.00 | 44 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 327.00 | 763 649.00 | 204 678.00 | 968 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 955.00 | 829 364.00 | 449 591.00 | 1 278 955.00 |
BP En cours de production de services | 73 107.00 | | 73 107.00 | 73 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 116.00 | | 81 116.00 | 81 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 839.00 | 17 190.00 | 713 650.00 | 730 839.00 |
BZ Autres créances | 143 434.00 | | 143 434.00 | 143 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 289 284.00 | | 289 284.00 | 289 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 570.00 | 17 190.00 | 1 569 380.00 | 1 586 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 525.00 | 846 553.00 | 2 018 972.00 | 2 865 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 678.00 | 903 347.00 | | 1 016 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 171.00 | 113 331.00 | | 27 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 895.00 | 1 126 723.00 | | 1 153 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 083.00 | 115 195.00 | | 124 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 349.00 | 80 982.00 | | 60 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 146.00 | 314 673.00 | | 275 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 124.00 | 375 524.00 | | 290 124.00 |
EA Autres dettes | 115 375.00 | 97 349.00 | | 115 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 077.00 | 992 223.00 | | 865 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 972.00 | 2 118 946.00 | | 2 018 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 930.00 | 925 623.00 | | 792 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 477.00 | | 1 047 477.00 | 1 047 477.00 |
FD Production vendue biens | -3 695.00 | | -3 695.00 | -3 695.00 |
FG Production vendue services | 2 424 767.00 | | 2 424 767.00 | 2 424 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 549.00 | | 3 468 549.00 | 3 468 549.00 |
FM Production stockée | | | 12 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 659.00 | 50 137.00 | | 27 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 700.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 17 383.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 086.00 | 9 362.00 | | 6 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 350.00 | 1 500.00 | | 33 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 436.00 | 10 862.00 | | 39 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 103.00 | 6 522.00 | | -39 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | 7 820.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 331.00 | 3 737 329.00 | | 3 515 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 160.00 | 3 623 999.00 | | 3 488 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 171.00 | 113 331.00 | | 27 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 919.00 | | 70 928.00 | 1 262 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 485.00 | | | 257 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 333.00 | | 70 928.00 | 996 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 985.00 | 82 670.00 | 49 291.00 | 795 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 241.00 | 82 670.00 | 49 291.00 | 766 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 146.00 | 275 146.00 | | 275 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 668.00 | 81 668.00 | | 81 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 091.00 | 127 091.00 | | 127 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 375.00 | 115 375.00 | | 115 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 730 839.00 | | | 730 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VB T. V. A. | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
VC Groupe et associés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 083.00 | 51 936.00 | 72 147.00 | 124 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 293.00 | | | 98 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 462.00 | 903 062.00 | 8 400.00 | 911 462.00 |
VW T.V.A. | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 077.00 | 792 930.00 | 72 147.00 | 865 077.00 |