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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AH Fonds commercial | 227 741.00 | | 227 741.00 | 227 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 213.00 | 30 775.00 | 3 438.00 | 34 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 549.00 | 775 094.00 | 242 455.00 | 1 017 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 278.00 | 813 528.00 | 482 749.00 | 1 296 278.00 |
BP En cours de production de services | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 819.00 | | 71 819.00 | 71 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 480.00 | 10 250.00 | 1 074 230.00 | 1 084 480.00 |
BZ Autres créances | 124 048.00 | | 124 048.00 | 124 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 235 667.00 | | 235 667.00 | 235 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 699.00 | 10 250.00 | 1 802 449.00 | 1 812 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 976.00 | 823 778.00 | 2 285 198.00 | 3 108 976.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 667.00 | 1 069 128.00 | | 1 074 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 432.00 | 35 539.00 | | 59 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 144.00 | 1 214 713.00 | | 1 244 144.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 300.00 | 127 938.00 | | 102 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 636.00 | 31 376.00 | | 36 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 372.00 | 398 214.00 | | 416 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 968.00 | 359 361.00 | | 365 968.00 |
EA Autres dettes | 104 776.00 | 125 170.00 | | 104 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 053.00 | 1 042 059.00 | | 1 026 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 198.00 | 2 256 771.00 | | 2 285 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 781.00 | 983 124.00 | | 972 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 644.00 | | 40 670.00 | 1 324 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 401.00 | | | 235 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 143.00 | | 40 655.00 | 1 080 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 15.00 | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 071.00 | 83 495.00 | 69 037.00 | 799 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 411.00 | 83 495.00 | 69 037.00 | 791 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 372.00 | 416 372.00 | | 416 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 809.00 | 105 809.00 | | 105 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 884.00 | 117 884.00 | | 117 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 776.00 | 104 776.00 | | 104 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 620.00 | 1 069 620.00 | | 1 069 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VB T. V. A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VC Groupe et associés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 259.00 | 48 987.00 | 53 273.00 | 102 259.00 |
VI Groupe et associés | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 643.00 | | | 81 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 674.00 | 96 674.00 | | 96 674.00 |
VP Divers | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 203.00 | 1 245 803.00 | 8 400.00 | 1 254 203.00 |
VW T.V.A. | 125 726.00 | 125 726.00 | | 125 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 053.00 | 972 781.00 | 53 273.00 | 1 026 053.00 |