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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AH Fonds commercial | 227 741.00 | | 227 741.00 | 227 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 534.00 | 34 503.00 | 24 031.00 | 58 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 603.00 | 779 962.00 | 261 641.00 | 1 041 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 653.00 | 822 125.00 | 522 528.00 | 1 344 653.00 |
BP En cours de production de services | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 714.00 | | 84 714.00 | 84 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 001.00 | 18 722.00 | 1 045 279.00 | 1 064 001.00 |
BZ Autres créances | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 85 967.00 | | 85 967.00 | 85 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 035.00 | 18 722.00 | 1 548 313.00 | 1 567 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 688.00 | 840 847.00 | 2 070 841.00 | 2 911 688.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 098.00 | 1 074 667.00 | | 1 134 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 002.00 | 59 432.00 | | 40 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 659.00 | 1 244 144.00 | | 1 293 659.00 |
DP Provisions pour risques | 16 392.00 | 15 000.00 | | 16 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 392.00 | 15 000.00 | | 16 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 309.00 | 102 300.00 | | 159 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 36 636.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 693.00 | 416 372.00 | | 246 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 137.00 | 365 968.00 | | 238 137.00 |
EA Autres dettes | 116 258.00 | 104 776.00 | | 116 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 790.00 | 1 026 053.00 | | 760 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 841.00 | 2 285 198.00 | | 2 070 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 932.00 | 972 781.00 | | 659 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 277.00 | | 127 483.00 | 1 296 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 108.00 | 1 344 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 108.00 | 1 100 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 401.00 | | | 235 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 761.00 | | 127 483.00 | 1 051 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 529.00 | 87 704.00 | 79 108.00 | 813 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 869.00 | 87 704.00 | 79 108.00 | 805 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 693.00 | 246 693.00 | | 246 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 750.00 | 113 750.00 | | 113 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 258.00 | 116 258.00 | | 116 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 013.00 | 1 028 013.00 | | 1 028 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VB T. V. A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VC Groupe et associés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 242.00 | 58 384.00 | 100 858.00 | 159 242.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 017.00 | | | 53 017.00 |
VP Divers | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 612.00 | 1 121 612.00 | | 1 121 612.00 |
VW T.V.A. | 97 559.00 | 97 559.00 | | 97 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 790.00 | 659 932.00 | 100 858.00 | 760 790.00 |