| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AH Fonds commercial | 227 741.00 | | 227 741.00 | 227 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 299.00 | 41 755.00 | 25 544.00 | 67 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 023.00 | 904 155.00 | 124 868.00 | 1 029 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 477.00 | 953 571.00 | 400 906.00 | 1 354 477.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 485.00 | | 63 485.00 | 63 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 470.00 | 16 850.00 | 788 620.00 | 805 470.00 |
BZ Autres créances | 351 449.00 | | 351 449.00 | 351 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 269 512.00 | | 269 512.00 | 269 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 174.00 | 16 850.00 | 1 551 324.00 | 1 568 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 651.00 | 970 421.00 | 1 952 229.00 | 2 922 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 686.00 | 1 174 100.00 | | 1 214 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 694.00 | 40 586.00 | | -70 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 425.00 | 8 469.00 | | 7 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 463.00 | 1 333 201.00 | | 1 261 463.00 |
DP Provisions pour risques | 15 342.00 | 16 392.00 | | 15 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 342.00 | 16 392.00 | | 15 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 853.00 | 125 582.00 | | 84 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 371.00 | 273 012.00 | | 302 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 760.00 | 275 913.00 | | 182 760.00 |
EA Autres dettes | 105 440.00 | 108 113.00 | | 105 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 424.00 | 782 979.00 | | 675 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 229.00 | 2 132 572.00 | | 1 952 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 894.00 | 782 979.00 | | 634 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 119.00 | | 272 119.00 | 272 119.00 |
FD Production vendue biens | -49.00 | | -49.00 | -49.00 |
FG Production vendue services | 2 351 599.00 | | 2 351 599.00 | 2 351 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 669.00 | | 2 623 669.00 | 2 623 669.00 |
FM Production stockée | | | -7 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 565.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 294.00 | 1 044.00 | | 4 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 344.00 | 18 213.00 | | 5 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 868.00 | 7 546.00 | | 18 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 868.00 | 7 546.00 | | 18 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 524.00 | 10 667.00 | | -13 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 358.00 | 3 544 951.00 | | 2 788 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 052.00 | 3 504 366.00 | | 2 859 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 694.00 | 40 586.00 | | -70 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 380.00 | | 25 823.00 | 1 338 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 727.00 | 1 354 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 726.00 | 1 096 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 401.00 | | 10 639.00 | 235 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 865.00 | | 15 184.00 | 1 090 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 989.00 | 60 309.00 | 9 727.00 | 902 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 329.00 | 60 309.00 | 9 727.00 | 895 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 392.00 | | 1 050.00 | 16 392.00 |
6T Sur comptes clients | 4 285.00 | 12 565.00 | | 4 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 285.00 | 12 565.00 | | 4 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 677.00 | 12 565.00 | 1 050.00 | 20 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 565.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 371.00 | 302 371.00 | | 302 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 318.00 | 89 318.00 | | 89 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 440.00 | 105 440.00 | | 105 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
UX Autres créances clients | 789 463.00 | 789 463.00 | | 789 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VB T. V. A. | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
VC Groupe et associés | 251 907.00 | 251 907.00 | | 251 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 648.00 | 43 118.00 | 40 530.00 | 83 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VP Divers | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 160 177.00 | 12 099.00 | |
VW T.V.A. | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 424.00 | 634 894.00 | 40 530.00 | 675 424.00 |