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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AH Fonds commercial | 227 741.00 | | 227 741.00 | 227 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 613.00 | 38 622.00 | 20 990.00 | 59 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 252.00 | 856 707.00 | 174 546.00 | 1 031 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 380.00 | 902 989.00 | 435 392.00 | 1 338 380.00 |
BP En cours de production de services | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 577.00 | | 87 577.00 | 87 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 405.00 | 4 285.00 | 843 120.00 | 847 405.00 |
BZ Autres créances | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 604 077.00 | | 604 077.00 | 604 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 465.00 | 4 285.00 | 1 697 180.00 | 1 701 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 846.00 | 907 274.00 | 2 132 572.00 | 3 039 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 100.00 | 1 134 098.00 | | 1 174 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 586.00 | 40 002.00 | | 40 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 469.00 | 9 512.00 | | 8 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 201.00 | 1 293 659.00 | | 1 333 201.00 |
DP Provisions pour risques | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 582.00 | 159 309.00 | | 125 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 394.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 012.00 | 246 693.00 | | 273 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 913.00 | 239 137.00 | | 275 913.00 |
EA Autres dettes | 108 113.00 | 116 111.00 | | 108 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 979.00 | 761 644.00 | | 782 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 572.00 | 2 071 694.00 | | 2 132 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 340.00 | 659 932.00 | | 713 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 652.00 | | 8 735.00 | 1 344 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 12 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 008.00 | 1 338 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 308.00 | 1 090 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 401.00 | | | 235 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 136.00 | | 5 036.00 | 1 100 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 115.00 | | 3 699.00 | 9 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 126.00 | 95 172.00 | 14 308.00 | 822 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 466.00 | 95 172.00 | 14 308.00 | 814 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 012.00 | 273 012.00 | | 273 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 919.00 | 155 919.00 | | 155 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 113.00 | 108 113.00 | | 108 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
UX Autres créances clients | 841 434.00 | 841 434.00 | | 841 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VB T. V. A. | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 551.00 | 55 912.00 | 69 639.00 | 125 551.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
VP Divers | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 263.00 | 939 263.00 | | 939 263.00 |
VW T.V.A. | 98 184.00 | 98 184.00 | | 98 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 979.00 | 713 340.00 | 69 639.00 | 782 979.00 |