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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AH Fonds commercial | 227 741.00 | | 227 741.00 | 227 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 487.00 | 43 045.00 | 5 442.00 | 48 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 656.00 | 748 366.00 | 283 290.00 | 1 031 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 359.00 | 799 071.00 | 526 288.00 | 1 325 359.00 |
BP En cours de production de services | 120 720.00 | | 120 720.00 | 120 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 559.00 | | 75 559.00 | 75 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 766.00 | 9 075.00 | 777 691.00 | 786 766.00 |
BZ Autres créances | 126 474.00 | | 126 474.00 | 126 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 348 805.00 | | 348 805.00 | 348 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 559.00 | 9 075.00 | 1 730 483.00 | 1 739 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 917.00 | 808 146.00 | 2 256 771.00 | 3 064 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 714.00 | | | 714.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 128.00 | 1 043 849.00 | | 1 069 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 539.00 | 65 279.00 | | 35 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 713.00 | 1 219 174.00 | | 1 214 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 938.00 | 169 198.00 | | 127 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 376.00 | 25 898.00 | | 31 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 214.00 | 309 306.00 | | 398 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 361.00 | 305 190.00 | | 359 361.00 |
EA Autres dettes | 125 170.00 | 82 075.00 | | 125 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 059.00 | 891 667.00 | | 1 042 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 771.00 | 2 110 840.00 | | 2 256 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 124.00 | 813 739.00 | | 983 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 759.00 | | 1 628 759.00 | 1 628 759.00 |
FD Production vendue biens | -5 863.00 | | -5 863.00 | -5 863.00 |
FG Production vendue services | 2 690 488.00 | | 2 690 488.00 | 2 690 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 385.00 | | 4 313 385.00 | 4 313 385.00 |
FM Production stockée | | | 46 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 075.00 | |
GE Autres charges | | | 31 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 907.00 | 16 482.00 | | 76 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 125.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 031.00 | 125.00 | | 5 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 250.00 | 8 865.00 | | 7 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250.00 | 11 439.00 | | 7 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 219.00 | -11 314.00 | | -2 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | -3 281.00 | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 413.00 | 3 992 794.00 | | 4 490 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 874.00 | 3 927 515.00 | | 4 454 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 539.00 | 65 279.00 | | 35 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 606.00 | 14 527.00 | | 8 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 473.00 | | 79 142.00 | 1 319 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 257.00 | 1 325 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 084.00 | 235 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 173.00 | 1 080 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 485.00 | | | 257 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 888.00 | | 78 428.00 | 1 052 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 714.00 | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 035.00 | 73 293.00 | 73 257.00 | 799 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 744.00 | | 22 084.00 | 29 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 291.00 | 73 293.00 | 51 173.00 | 769 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 214.00 | 398 214.00 | | 398 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 305.00 | 91 305.00 | | 91 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 649.00 | 135 649.00 | | 135 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 170.00 | 125 170.00 | | 125 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 114.00 | 714.00 | | 9 114.00 |
UX Autres créances clients | 773 944.00 | | | 773 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VC Groupe et associés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 902.00 | 68 967.00 | 58 935.00 | 127 902.00 |
VI Groupe et associés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 296.00 | | | 98 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 041.00 | | | 102 041.00 |
VP Divers | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 588.00 | 955 188.00 | 8 400.00 | 963 588.00 |
VW T.V.A. | 117 921.00 | 117 921.00 | | 117 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 059.00 | 983 124.00 | 58 935.00 | 1 042 059.00 |