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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
AH Fonds commercial | 227 741.00 | | 227 741.00 | 227 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 487.00 | 39 740.00 | 8 747.00 | 48 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 402.00 | 729 550.00 | 274 851.00 | 1 004 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 474.00 | 799 035.00 | 520 440.00 | 1 319 474.00 |
BP En cours de production de services | 74 716.00 | | 74 716.00 | 74 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 427.00 | | 84 427.00 | 84 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 198.00 | 28 543.00 | 846 655.00 | 875 198.00 |
BZ Autres créances | 136 754.00 | | 136 754.00 | 136 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 176 951.00 | | 176 951.00 | 176 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 944.00 | 28 543.00 | 1 590 401.00 | 1 618 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 418.00 | 827 578.00 | 2 110 840.00 | 2 938 418.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 849.00 | 1 016 678.00 | | 1 043 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 279.00 | 27 171.00 | | 65 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 174.00 | 1 153 895.00 | | 1 219 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 198.00 | 124 083.00 | | 169 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 898.00 | 60 349.00 | | 25 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 306.00 | 275 146.00 | | 309 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 190.00 | 290 124.00 | | 305 190.00 |
EA Autres dettes | 82 075.00 | 115 375.00 | | 82 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 667.00 | 865 077.00 | | 891 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 840.00 | 2 018 972.00 | | 2 110 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 739.00 | 792 930.00 | | 813 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 233.00 | 42 824.00 | 1 332 057.00 | 1 289 233.00 |
FD Production vendue biens | -15 653.00 | | -15 653.00 | -15 653.00 |
FG Production vendue services | 2 576 745.00 | 48 374.00 | 2 625 119.00 | 2 576 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 325.00 | 91 198.00 | 3 941 523.00 | 3 850 325.00 |
FM Production stockée | | | 1 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 482.00 | 27 659.00 | | 16 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 333.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 333.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 865.00 | 6 086.00 | | 8 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 574.00 | 33 350.00 | | 2 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 439.00 | 39 436.00 | | 11 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 314.00 | -39 103.00 | | -11 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 281.00 | -1 328.00 | | -3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 794.00 | 3 515 331.00 | | 3 992 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 515.00 | 3 488 160.00 | | 3 927 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 279.00 | 27 171.00 | | 65 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 527.00 | 15 431.00 | | 14 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 954.00 | | 135 574.00 | 1 278 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 055.00 | 1 319 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 055.00 | 1 052 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 485.00 | | | 257 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 369.00 | | 135 574.00 | 1 012 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 365.00 | 64 725.00 | 95 055.00 | 829 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 621.00 | 64 725.00 | 95 055.00 | 799 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 306.00 | 309 306.00 | | 309 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 706.00 | 118 706.00 | | 118 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 075.00 | 82 075.00 | | 82 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 846 491.00 | | | 846 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
VB T. V. A. | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
VC Groupe et associés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 198.00 | 91 270.00 | 77 928.00 | 169 198.00 |
VI Groupe et associés | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 551.00 | | | 119 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 668.00 | | | 94 668.00 |
VP Divers | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 251.00 | 1 042 851.00 | 8 400.00 | 1 051 251.00 |
VW T.V.A. | 86 623.00 | 86 623.00 | | 86 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 667.00 | 813 739.00 | 77 928.00 | 891 667.00 |