| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 656.00 | 149 972.00 | 15 684.00 | 165 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 233.00 | 249 912.00 | 209 322.00 | 459 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 944.00 | 410 482.00 | 244 462.00 | 654 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 356.00 | | 134 356.00 | 134 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 189.00 | 35 928.00 | 1 504 262.00 | 1 540 189.00 |
BZ Autres créances | 320 321.00 | | 320 321.00 | 320 321.00 |
CF Disponibilités | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 006.00 | 35 928.00 | 2 055 078.00 | 2 091 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 950.00 | 446 409.00 | 2 299 540.00 | 2 745 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 526 555.00 | 429 882.00 | | 526 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 361.00 | 96 673.00 | | 123 361.00 |
DK Provisions réglementées | 295.00 | 1 870.00 | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 720 611.00 | 598 825.00 | | 720 611.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 089.00 | 13 277.00 | | 15 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 089.00 | 23 277.00 | | 35 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 791.00 | 79 187.00 | | 137 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 902.00 | 125 966.00 | | 112 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857.00 | 5 874.00 | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 633.00 | 759 968.00 | | 601 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 196.00 | 471 494.00 | | 638 196.00 |
EA Autres dettes | 51 462.00 | 41 076.00 | | 51 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 841.00 | 1 483 565.00 | | 1 543 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 540.00 | 2 105 667.00 | | 2 299 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 234.00 | 1 448 391.00 | | 1 459 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 365 054.00 | | 5 365 054.00 | 5 365 054.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 367 554.00 | | 5 367 554.00 | 5 367 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 464 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 174 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 225.00 | 43 170.00 | | 46 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520.00 | 11 365.00 | | 2 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 637.00 | 2 654.00 | | 1 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 157.00 | 19 054.00 | | 4 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 916.00 | 6 097.00 | | 7 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 826.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 874.00 | 693.00 | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 790.00 | 12 616.00 | | 9 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 632.00 | 6 437.00 | | -5 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 787.00 | 10 106.00 | | 23 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 478 575.00 | 5 008 170.00 | | 5 478 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 214.00 | 4 911 497.00 | | 5 355 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 361.00 | 96 673.00 | | 123 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 623.00 | 5 846.00 | | 3 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 180.00 | | 119 572.00 | 556 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 807.00 | 654 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 807.00 | 624 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 125.00 | | 119 572.00 | 526 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 297.00 | 54 992.00 | 20 807.00 | 376 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 376.00 | 222.00 | | 10 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 921.00 | 54 770.00 | 20 807.00 | 365 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 870.00 | 62.00 | 1 637.00 | 1 870.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 277.00 | 11 812.00 | | 23 277.00 |
6T Sur comptes clients | 61 186.00 | 14 689.00 | 39 946.00 | 61 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 186.00 | 14 689.00 | 39 946.00 | 61 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 333.00 | 26 563.00 | 41 583.00 | 86 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 689.00 | 39 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 874.00 | 1 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 633.00 | 601 633.00 | | 601 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 985.00 | 119 985.00 | | 119 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 377.00 | 125 377.00 | | 125 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 206.00 | | | 1 498 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
VB T. V. A. | 206 325.00 | | | 206 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 791.00 | 53 184.00 | 84 607.00 | 137 791.00 |
VI Groupe et associés | 112 902.00 | 112 902.00 | | 112 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 424.00 | | | 122 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
VP Divers | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 775.00 | 1 887 775.00 | 19 000.00 | 1 906 775.00 |
VW T.V.A. | 378 051.00 | 378 051.00 | | 378 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 984.00 | 1 457 377.00 | 84 607.00 | 1 541 984.00 |