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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 3 737.00 | 1 016.00 | 4 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 774.00 | 235 958.00 | 18 817.00 | 254 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 054.00 | 461 208.00 | 192 847.00 | 654 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 082.00 | 700 902.00 | 237 179.00 | 938 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 950.00 | | 122 950.00 | 122 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 698.00 | 119 386.00 | 1 187 312.00 | 1 306 698.00 |
BZ Autres créances | 112 801.00 | | 112 801.00 | 112 801.00 |
CF Disponibilités | 515 925.00 | | 515 925.00 | 515 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 974.00 | 119 386.00 | 1 987 588.00 | 2 106 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 056.00 | 820 289.00 | 2 224 767.00 | 3 045 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 667 451.00 | 667 275.00 | | 667 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 629.00 | 70 176.00 | | 222 629.00 |
DL TOTAL (I) | 960 480.00 | 807 851.00 | | 960 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 215.00 | 181 923.00 | | 223 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 128.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 714.00 | 655 856.00 | | 520 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 113.00 | 369 996.00 | | 469 113.00 |
EA Autres dettes | 36 529.00 | 24 811.00 | | 36 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 304.00 | 23 860.00 | | 14 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 287.00 | 1 256 574.00 | | 1 264 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 767.00 | 2 064 426.00 | | 2 224 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 975.00 | 1 133 403.00 | | 1 120 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 181 297.00 | | 5 181 297.00 | 5 181 297.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 297.00 | | 5 181 297.00 | 5 181 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 224 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 769 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 302.00 | 44 218.00 | | 43 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 1 083.00 | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 583.00 | 292.00 | | 7 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 583.00 | 292.00 | | 7 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 667.00 | 791.00 | | 3 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 075.00 | 23 513.00 | | 85 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 677.00 | 4 425 842.00 | | 5 248 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 048.00 | 4 355 665.00 | | 5 026 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 629.00 | 70 176.00 | | 222 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 183.00 | | 136 815.00 | 876 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 916.00 | 938 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 916.00 | 908 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 930.00 | | 136 815.00 | 846 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 547.00 | 112 272.00 | 74 916.00 | 663 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | 750.00 | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 560.00 | 111 522.00 | 74 916.00 | 660 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 583.00 | 23 804.00 | | 95 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 583.00 | 23 804.00 | | 95 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 583.00 | 23 804.00 | | 95 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 714.00 | 520 714.00 | | 520 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 803.00 | 102 803.00 | | 102 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 173.00 | 118 173.00 | | 118 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 319.00 | 1 160 319.00 | | 1 160 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 379.00 | 146 379.00 | | 146 379.00 |
VB T. V. A. | 78 507.00 | 78 507.00 | | 78 507.00 |
VC Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 215.00 | 79 903.00 | 143 311.00 | 223 215.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 709.00 | | | 76 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 099.00 | 1 468 099.00 | 19 000.00 | 1 487 099.00 |
VW T.V.A. | 178 253.00 | 178 253.00 | | 178 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 287.00 | 1 120 975.00 | 143 311.00 | 1 264 287.00 |