| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 395.00 | 156 926.00 | 50 469.00 | 207 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 038.00 | 304 386.00 | 178 652.00 | 483 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 483.00 | 471 910.00 | 253 573.00 | 725 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 137.00 | | 147 137.00 | 147 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 219.00 | 41 825.00 | 1 758 394.00 | 1 800 219.00 |
BZ Autres créances | 338 916.00 | | 338 916.00 | 338 916.00 |
CF Disponibilités | 129 356.00 | | 129 356.00 | 129 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 996.00 | 41 825.00 | 2 400 170.00 | 2 441 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 479.00 | 513 736.00 | 2 653 743.00 | 3 167 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 569 916.00 | 526 555.00 | | 569 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 557.00 | 123 361.00 | | 145 557.00 |
DK Provisions réglementées | | 295.00 | | |
DL TOTAL (I) | 785 873.00 | 720 611.00 | | 785 873.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 089.00 | 35 089.00 | | 15 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 496.00 | 137 791.00 | | 139 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 753.00 | 112 902.00 | | 15 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 662.00 | 601 633.00 | | 939 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 120.00 | 638 196.00 | | 692 120.00 |
EA Autres dettes | 17 855.00 | 51 462.00 | | 17 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 781.00 | 1 543 841.00 | | 1 852 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 743.00 | 2 299 540.00 | | 2 653 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 264.00 | 1 459 234.00 | | 1 775 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 263 953.00 | | 5 263 953.00 | 5 263 953.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 263 953.00 | | 5 263 953.00 | 5 263 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 378 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 088 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 570.00 | 46 225.00 | | 83 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 520.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295.00 | 1 637.00 | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 043.00 | 4 157.00 | | 3 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 531.00 | 7 916.00 | | 5 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 531.00 | 9 790.00 | | 5 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 488.00 | -5 632.00 | | -2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 455.00 | 23 787.00 | | 25 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 385 208.00 | 5 478 575.00 | | 5 385 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 651.00 | 5 355 214.00 | | 5 239 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 557.00 | 123 361.00 | | 145 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 623.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 944.00 | | 70 663.00 | 654 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 725 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 690 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 889.00 | | 65 668.00 | 624 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 457.00 | | 4 995.00 | 19 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 482.00 | 61 552.00 | 123.00 | 410 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 884.00 | 61 552.00 | 123.00 | 399 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 089.00 | | 20 000.00 | 35 089.00 |
6T Sur comptes clients | 35 928.00 | 11 941.00 | 6 043.00 | 35 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 928.00 | 11 941.00 | 6 043.00 | 35 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 312.00 | 11 941.00 | 26 338.00 | 71 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 940.00 | 26 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 662.00 | 939 662.00 | | 939 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 593.00 | 113 593.00 | | 113 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 219.00 | 143 219.00 | | 143 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 034.00 | | | 1 751 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
VB T. V. A. | 202 781.00 | | | 202 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 496.00 | 61 979.00 | 77 517.00 | 139 496.00 |
VI Groupe et associés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 961.00 | | | 93 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
VP Divers | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 503.00 | 2 165 503.00 | 19 000.00 | 2 184 503.00 |
VW T.V.A. | 420 171.00 | 420 171.00 | | 420 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 781.00 | 1 775 264.00 | 77 517.00 | 1 852 781.00 |