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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 2 987.00 | 1 766.00 | 4 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 683.00 | 221 981.00 | 31 703.00 | 253 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 247.00 | 438 579.00 | 154 667.00 | 593 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 183.00 | 663 547.00 | 212 636.00 | 876 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 805.00 | | 149 805.00 | 149 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 658.00 | 95 583.00 | 1 178 075.00 | 1 273 658.00 |
BZ Autres créances | 144 996.00 | | 144 996.00 | 144 996.00 |
CF Disponibilités | 330 099.00 | | 330 099.00 | 330 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 815.00 | | 48 815.00 | 48 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 372.00 | 95 583.00 | 1 851 789.00 | 1 947 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 555.00 | 759 130.00 | 2 064 426.00 | 2 823 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 667 275.00 | 644 098.00 | | 667 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 176.00 | 143 177.00 | | 70 176.00 |
DL TOTAL (I) | 807 851.00 | 857 675.00 | | 807 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 923.00 | 219 529.00 | | 181 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 43.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 856.00 | 652 684.00 | | 655 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 996.00 | 572 534.00 | | 369 996.00 |
EA Autres dettes | 24 811.00 | 57 629.00 | | 24 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 574.00 | 1 526 278.00 | | 1 256 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 426.00 | 2 383 953.00 | | 2 064 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 403.00 | 1 375 172.00 | | 1 133 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 366 041.00 | | 4 366 041.00 | 4 366 041.00 |
FG Production vendue services | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367 061.00 | | 4 367 061.00 | 4 367 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 591 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 218.00 | 114 252.00 | | 44 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 5 167.00 | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 8 335.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 980.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 980.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | 7 355.00 | | 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 513.00 | 43 352.00 | | 23 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 842.00 | 5 953 840.00 | | 4 425 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 665.00 | 5 810 663.00 | | 4 355 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 176.00 | 143 177.00 | | 70 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 898.00 | | 3 421.00 | 873 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 876 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | 846 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 701.00 | | 3 365.00 | 844 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 444.00 | | 56.00 | 24 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 039.00 | 112 644.00 | 1 135.00 | 552 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | 750.00 | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 802.00 | 111 894.00 | 1 135.00 | 549 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 856.00 | 655 856.00 | | 655 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 161.00 | 106 161.00 | | 106 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 769.00 | 1 153 769.00 | | 1 153 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 888.00 | 119 888.00 | | 119 888.00 |
VB T. V. A. | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 923.00 | 58 752.00 | 123 171.00 | 181 923.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VP Divers | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 468.00 | 1 467 468.00 | 19 000.00 | 1 486 468.00 |
VW T.V.A. | 204 432.00 | 204 432.00 | | 204 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 574.00 | 1 133 403.00 | 123 171.00 | 1 256 574.00 |