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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 985.00 | 172 818.00 | 74 167.00 | 246 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 782.00 | 344 646.00 | 190 136.00 | 534 782.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 809.00 | 528 062.00 | 300 747.00 | 828 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 962.00 | | 123 962.00 | 123 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 077.00 | 75 352.00 | 1 329 726.00 | 1 405 077.00 |
BZ Autres créances | 216 713.00 | | 216 713.00 | 216 713.00 |
CF Disponibilités | 373 897.00 | | 373 897.00 | 373 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 021.00 | 75 352.00 | 2 077 669.00 | 2 153 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 830.00 | 603 414.00 | 2 378 416.00 | 2 981 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 615 473.00 | 569 916.00 | | 615 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 626.00 | 145 557.00 | | 178 626.00 |
DL TOTAL (I) | 864 498.00 | 785 873.00 | | 864 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 742.00 | 15 089.00 | | 2 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 742.00 | 15 089.00 | | 2 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 482.00 | 139 496.00 | | 161 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 208.00 | 939 662.00 | | 731 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 846.00 | 692 120.00 | | 571 846.00 |
EA Autres dettes | 41 886.00 | 17 855.00 | | 41 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 754.00 | 47 894.00 | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 176.00 | 1 852 781.00 | | 1 511 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 416.00 | 2 653 743.00 | | 2 378 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 425.00 | 1 775 264.00 | | 1 407 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 853 529.00 | | 5 853 529.00 | 5 853 529.00 |
FG Production vendue services | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 856 258.00 | | 5 856 258.00 | 5 856 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 923 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 526.00 | |
GE Autres charges | | | 4 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 073.00 | 83 570.00 | | 63 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 1 748.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 347.00 | 295.00 | | 12 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 785.00 | 3 043.00 | | 12 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 037.00 | 5 531.00 | | 8 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 037.00 | 5 531.00 | | 8 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 748.00 | -2 488.00 | | 4 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 778.00 | 25 455.00 | | 36 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 700.00 | 5 385 208.00 | | 5 949 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 771 075.00 | 5 239 651.00 | | 5 771 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 626.00 | 145 557.00 | | 178 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 483.00 | | 126 238.00 | 725 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 24 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 912.00 | 828 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 904.00 | 793 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 434.00 | | 126 238.00 | 690 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 910.00 | 79 056.00 | 22 904.00 | 471 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 313.00 | 79 056.00 | 22 904.00 | 461 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 089.00 | | 12 347.00 | 15 089.00 |
6T Sur comptes clients | 41 825.00 | 33 526.00 | | 41 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 825.00 | 33 526.00 | | 41 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 914.00 | 33 526.00 | 12 347.00 | 56 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 526.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 208.00 | 731 208.00 | | 731 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 777.00 | 139 777.00 | | 139 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 061.00 | 156 061.00 | | 156 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 885.00 | 1 302 885.00 | | 1 302 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 193.00 | 102 193.00 | | 102 193.00 |
VB T. V. A. | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 482.00 | 57 731.00 | 103 751.00 | 161 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
VP Divers | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 162.00 | 1 655 162.00 | 19 000.00 | 1 674 162.00 |
VW T.V.A. | 260 013.00 | 260 013.00 | | 260 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 176.00 | 1 407 425.00 | 103 751.00 | 1 511 176.00 |