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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 2 237.00 | 2 516.00 | 4 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 318.00 | 197 300.00 | 53 018.00 | 250 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 382.00 | 352 502.00 | 241 881.00 | 594 382.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 898.00 | 552 039.00 | 321 859.00 | 873 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 540.00 | | 166 540.00 | 166 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 903.00 | 93 212.00 | 1 427 690.00 | 1 520 903.00 |
BZ Autres créances | 193 889.00 | | 193 889.00 | 193 889.00 |
CF Disponibilités | 231 780.00 | | 231 780.00 | 231 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 307.00 | 93 212.00 | 2 062 095.00 | 2 155 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 205.00 | 645 251.00 | 2 383 953.00 | 3 029 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 644 098.00 | 615 473.00 | | 644 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 177.00 | 178 626.00 | | 143 177.00 |
DL TOTAL (I) | 857 675.00 | 864 498.00 | | 857 675.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 742.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 742.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 529.00 | 161 482.00 | | 219 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 684.00 | 731 208.00 | | 652 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 534.00 | 571 846.00 | | 572 534.00 |
EA Autres dettes | 57 629.00 | 41 886.00 | | 57 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 860.00 | 4 754.00 | | 23 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 278.00 | 1 511 176.00 | | 1 526 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 953.00 | 2 378 416.00 | | 2 383 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 172.00 | 1 407 425.00 | | 1 375 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 811 308.00 | | 5 811 308.00 | 5 811 308.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 811 308.00 | | 5 811 308.00 | 5 811 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 933 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 762 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 252.00 | 63 073.00 | | 114 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 438.00 | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 742.00 | 12 347.00 | | 2 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 335.00 | 12 785.00 | | 8 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 8 037.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 8 037.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 355.00 | 4 748.00 | | 7 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 352.00 | 36 778.00 | | 43 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 953 840.00 | 5 949 700.00 | | 5 953 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 663.00 | 5 771 075.00 | | 5 810 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 177.00 | 178 626.00 | | 143 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 809.00 | | 159 522.00 | 828 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 433.00 | 873 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 008.00 | 4 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 426.00 | 844 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 598.00 | | 3 163.00 | 10 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 767.00 | | 156 359.00 | 793 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 062.00 | 109 302.00 | 85 326.00 | 528 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 598.00 | 647.00 | 9 008.00 | 10 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 465.00 | 108 655.00 | 76 318.00 | 517 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
6T Sur comptes clients | 75 352.00 | 24 699.00 | 6 839.00 | 75 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 352.00 | 24 699.00 | 6 839.00 | 75 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 094.00 | 24 699.00 | 9 581.00 | 78 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 699.00 | 6 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 684.00 | 652 684.00 | | 652 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 228.00 | 141 228.00 | | 141 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 373.00 | 165 373.00 | | 165 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 529.00 | 68 423.00 | 151 106.00 | 219 529.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 953.00 | | | 73 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VW T.V.A. | 251 935.00 | 251 935.00 | | 251 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 278.00 | 1 375 172.00 | 151 106.00 | 1 526 278.00 |