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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 4 234.00 | 519.00 | 4 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 984.00 | 173 084.00 | 8 899.00 | 181 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 269.00 | 513 303.00 | 149 966.00 | 663 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 756.00 | 690 621.00 | 184 135.00 | 874 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 339.00 | | 268 339.00 | 268 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 271.00 | 102 746.00 | 1 152 525.00 | 1 255 271.00 |
BZ Autres créances | 191 426.00 | | 191 426.00 | 191 426.00 |
CF Disponibilités | 179 264.00 | | 179 264.00 | 179 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 173.00 | | 60 173.00 | 60 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 473.00 | 102 746.00 | 1 851 728.00 | 1 954 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 229.00 | 793 367.00 | 2 035 862.00 | 2 829 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 710 080.00 | 667 451.00 | | 710 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 606.00 | 222 629.00 | | 52 606.00 |
DL TOTAL (I) | 833 086.00 | 960 480.00 | | 833 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 684.00 | 223 215.00 | | 166 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 412.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 427.00 | 520 714.00 | | 691 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 650.00 | 469 113.00 | | 291 650.00 |
EA Autres dettes | 43 122.00 | 36 529.00 | | 43 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 715.00 | 14 304.00 | | 9 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 776.00 | 1 264 287.00 | | 1 202 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 862.00 | 2 224 767.00 | | 2 035 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 906.00 | 1 120 975.00 | | 1 113 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 375 049.00 | | 4 375 049.00 | 4 375 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 049.00 | | 4 375 049.00 | 4 375 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 960.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 565.00 | 43 302.00 | | 64 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 350.00 | 11 250.00 | | 11 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 403.00 | 11 250.00 | | 22 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 530.00 | 7 583.00 | | 16 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 530.00 | 7 583.00 | | 16 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 874.00 | 3 667.00 | | 5 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 374.00 | 85 075.00 | | 18 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 735.00 | 5 248 677.00 | | 4 496 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 130.00 | 5 026 048.00 | | 4 444 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 606.00 | 222 629.00 | | 52 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 082.00 | | 33 574.00 | 938 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 900.00 | 874 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 900.00 | 845 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 829.00 | | 33 324.00 | 908 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 250.00 | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 902.00 | 86 619.00 | 96 900.00 | 700 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | 497.00 | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 165.00 | 86 122.00 | 96 900.00 | 697 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 386.00 | 9 960.00 | 26 601.00 | 119 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 386.00 | 9 960.00 | 26 601.00 | 119 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 386.00 | 9 960.00 | 26 601.00 | 119 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 960.00 | 26 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 427.00 | 691 427.00 | | 691 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 044.00 | 1 126 044.00 | | 1 126 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 227.00 | 129 227.00 | | 129 227.00 |
VB T. V. A. | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
VC Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 684.00 | 77 814.00 | 88 871.00 | 166 684.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VP Divers | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 432.00 | 64 432.00 | | 64 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 120.00 | 1 506 870.00 | 19 250.00 | 1 526 120.00 |
VW T.V.A. | 180 934.00 | 180 934.00 | | 180 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 776.00 | 1 113 906.00 | 88 871.00 | 1 202 776.00 |