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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AP Constructions | 237 607.00 | 176 108.00 | 61 498.00 | 237 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 282.00 | 220 295.00 | 13 987.00 | 234 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 913.00 | 76 263.00 | 16 650.00 | 92 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 144.00 | 472 975.00 | 93 168.00 | 566 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 368.00 | | 67 368.00 | 67 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 402.00 | | 169 402.00 | 169 402.00 |
BZ Autres créances | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
CF Disponibilités | 105 583.00 | | 105 583.00 | 105 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 095.00 | | 371 095.00 | 371 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 239.00 | 472 975.00 | 464 263.00 | 937 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DG Autres réserves | 163 459.00 | 159 179.00 | | 163 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 184.00 | 4 280.00 | | 27 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 046.00 | 11 005.00 | | 10 046.00 |
DL TOTAL (I) | 211 899.00 | 185 673.00 | | 211 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 593.00 | 27 828.00 | | 13 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 692.00 | 53 120.00 | | 54 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | 129.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 691.00 | 72 768.00 | | 130 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 372.00 | 41 696.00 | | 51 372.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 1 600.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 364.00 | 197 144.00 | | 252 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 263.00 | 382 818.00 | | 464 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 616.00 | 183 581.00 | | 250 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 172.00 | | 14 037.00 | 555 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 065.00 | 566 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 915.00 | 564 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 682.00 | | 14 037.00 | 553 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 300.00 | 16 591.00 | 2 915.00 | 459 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 306.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 297.00 | 16 285.00 | 2 915.00 | 459 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 691.00 | 130 691.00 | | 130 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 169 403.00 | | | 169 403.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 563.00 | 11 815.00 | 1 748.00 | 13 563.00 |
VI Groupe et associés | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VP Divers | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 179.00 | 190 694.00 | 485.00 | 191 179.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 364.00 | 250 616.00 | 1 748.00 | 252 364.00 |