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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AP Constructions | 265 224.00 | 191 493.00 | 73 730.00 | 265 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 983.00 | 193 950.00 | 23 032.00 | 216 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 779.00 | 54 887.00 | 12 892.00 | 67 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 697.00 | 440 640.00 | 112 057.00 | 552 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 791.00 | | 98 791.00 | 98 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 955.00 | | 177 955.00 | 177 955.00 |
BZ Autres créances | 110 142.00 | | 110 142.00 | 110 142.00 |
CF Disponibilités | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 287.00 | | 478 287.00 | 478 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 985.00 | 440 640.00 | 590 344.00 | 1 030 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DG Autres réserves | 241 418.00 | 190 643.00 | | 241 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 680.00 | 50 774.00 | | 29 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 129.00 | 9 088.00 | | 8 129.00 |
DL TOTAL (I) | 290 437.00 | 261 715.00 | | 290 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 574.00 | 1 885.00 | | 98 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 2 500.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 212.00 | 110 834.00 | | 119 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 700.00 | 98 000.00 | | 61 700.00 |
EA Autres dettes | 20 284.00 | 32 284.00 | | 20 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 907.00 | 245 506.00 | | 299 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 344.00 | 507 221.00 | | 590 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 800.00 | 245 506.00 | | 270 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 588.00 | | 22 918.00 | 562 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 809.00 | 552 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 797.00 | 549 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 248.00 | | 21 536.00 | 561 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 382.00 | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 101.00 | 20 337.00 | 32 797.00 | 453 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 792.00 | 20 337.00 | 32 797.00 | 452 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 213.00 | 119 213.00 | | 119 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 177 955.00 | | | 177 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 616.00 | 8 509.00 | 29 107.00 | 37 616.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 718.00 | | | 109 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
VP Divers | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 786.00 | 291 951.00 | 1 835.00 | 293 786.00 |
VW T.V.A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 907.00 | 270 800.00 | 29 107.00 | 299 907.00 |