| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 320 827.00 | 201 742.00 | 119 084.00 | 320 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 749.00 | 203 949.00 | 36 799.00 | 240 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 779.00 | 59 748.00 | 8 030.00 | 67 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 896.00 | 465 441.00 | 166 454.00 | 631 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 224.00 | | 116 224.00 | 116 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 931.00 | | 179 931.00 | 179 931.00 |
BZ Autres créances | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CF Disponibilités | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 365.00 | | 397 365.00 | 397 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 261.00 | 465 441.00 | 563 819.00 | 1 029 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DG Autres réserves | 271 099.00 | 241 418.00 | | 271 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 729.00 | 29 680.00 | | 13 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 170.00 | 8 129.00 | | 7 170.00 |
DL TOTAL (I) | 303 208.00 | 290 437.00 | | 303 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 178.00 | 98 574.00 | | 100 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 206.00 | 119 212.00 | | 117 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 122.00 | 61 700.00 | | 35 122.00 |
EA Autres dettes | 7 969.00 | 20 284.00 | | 7 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 611.00 | 299 907.00 | | 260 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 819.00 | 590 344.00 | | 563 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 272.00 | 270 800.00 | | 177 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 698.00 | | 79 684.00 | 552 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 2 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486.00 | 631 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309.00 | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 986.00 | | 79 370.00 | 549 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | | 314.00 | 2 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 641.00 | 25 110.00 | 309.00 | 440 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 332.00 | 25 110.00 | | 440 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 206.00 | 117 206.00 | | 117 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 179 932.00 | 179 932.00 | | 179 932.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 888.00 | 16 548.00 | 52 540.00 | 99 888.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 278.00 | | | 72 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 166.00 | 201 166.00 | | 201 166.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 612.00 | 177 272.00 | 52 540.00 | 260 612.00 |