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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 337 977.00 | 214 815.00 | 123 161.00 | 337 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 495.00 | 212 609.00 | 26 886.00 | 239 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 779.00 | 62 422.00 | 5 356.00 | 67 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 791.00 | 489 847.00 | 157 944.00 | 647 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 912.00 | | 80 912.00 | 80 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 681.00 | | 152 681.00 | 152 681.00 |
BZ Autres créances | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 134 855.00 | | 134 855.00 | 134 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 155.00 | | 402 155.00 | 402 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 947.00 | 489 847.00 | 560 099.00 | 1 049 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DG Autres réserves | 284 828.00 | 271 099.00 | | 284 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 530.00 | 13 729.00 | | 26 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 285.00 | 7 170.00 | | 14 285.00 |
DL TOTAL (I) | 336 853.00 | 303 208.00 | | 336 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 506.00 | 100 178.00 | | 92 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 134.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 710.00 | 117 206.00 | | 79 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 134.00 | 35 122.00 | | 49 134.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 7 969.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 246.00 | 260 611.00 | | 223 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 099.00 | 563 819.00 | | 560 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 397.00 | 177 272.00 | | 147 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
FD Production vendue biens | 735 296.00 | 173 180.00 | 908 476.00 | 735 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 473.00 | 173 180.00 | 909 653.00 | 736 473.00 |
FM Production stockée | | | 14 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 660.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 855.00 | 1 022.00 | | 1 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855.00 | 1 022.00 | | 1 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 954.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 855.00 | -107.00 | | 1 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 2 031.00 | | 4 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 056.00 | 1 006 495.00 | | 933 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 525.00 | 992 765.00 | | 906 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 530.00 | 13 729.00 | | 26 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 896.00 | | 17 150.00 | 631 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 647 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 645 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 356.00 | | 17 150.00 | 629 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 441.00 | 25 660.00 | 1 254.00 | 465 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 441.00 | 25 660.00 | 1 254.00 | 465 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 711.00 | 79 711.00 | | 79 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 152 681.00 | 152 681.00 | | 152 681.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 964.00 | 16 115.00 | 46 864.00 | 91 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 617.00 | 158 613.00 | 2 004.00 | 160 617.00 |
VW T.V.A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 246.00 | 147 397.00 | 46 864.00 | 223 246.00 |