| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 294.00 | 36.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AP Constructions | 344 710.00 | 243 825.00 | 100 885.00 | 344 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 377.00 | 230 052.00 | 17 324.00 | 247 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 884.00 | 64 044.00 | 2 840.00 | 66 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 841.00 | 539 216.00 | 123 625.00 | 662 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 112.00 | | 179 112.00 | 179 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 081.00 | | 277 081.00 | 277 081.00 |
BZ Autres créances | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CF Disponibilités | 111 178.00 | | 111 178.00 | 111 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 546.00 | | 617 546.00 | 617 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 388.00 | 539 216.00 | 741 172.00 | 1 280 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DG Autres réserves | 339 466.00 | 311 359.00 | | 339 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 215.00 | 28 106.00 | | 38 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 679.00 | 12 429.00 | | 10 679.00 |
DL TOTAL (I) | 399 568.00 | 363 103.00 | | 399 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 087.00 | 76 152.00 | | 114 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 578.00 | 2 279.00 | | 3 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 765.00 | 132 978.00 | | 144 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 600.00 | 60 101.00 | | 77 600.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 603.00 | 273 084.00 | | 341 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 172.00 | 636 188.00 | | 741 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 251.00 | 214 303.00 | | 298 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FD Production vendue biens | 1 164 603.00 | 285 585.00 | 1 450 188.00 | 1 164 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 412.00 | 285 585.00 | 1 450 997.00 | 1 165 412.00 |
FM Production stockée | | | 9 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 087.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 1 855.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 1 855.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | 1 855.00 | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 784.00 | 5 123.00 | | 7 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 098.00 | 1 037 481.00 | | 1 463 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 883.00 | 1 009 375.00 | | 1 424 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 215.00 | 28 106.00 | | 38 215.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 880.00 | 24 114.00 | | 24 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 717.00 | | 6 125.00 | 656 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | 1 330.00 | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 177.00 | | 4 795.00 | 654 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 128.00 | 26 088.00 | | 513 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 128.00 | 24 794.00 | | 513 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 766.00 | 144 766.00 | | 144 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 277 082.00 | 277 082.00 | | 277 082.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 782.00 | 15 430.00 | 23 672.00 | 58 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 655.00 | 285 651.00 | 2 004.00 | 287 655.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 603.00 | 298 252.00 | 23 672.00 | 341 603.00 |