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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AP Constructions | 261 785.00 | 183 159.00 | 78 625.00 | 261 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 548.00 | 189 558.00 | 16 990.00 | 206 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 913.00 | 80 074.00 | 12 839.00 | 92 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 588.00 | 453 101.00 | 109 486.00 | 562 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 043.00 | | 63 043.00 | 63 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 079.00 | | 174 079.00 | 174 079.00 |
BZ Autres créances | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CF Disponibilités | 110 589.00 | | 110 589.00 | 110 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 735.00 | | 397 735.00 | 397 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 323.00 | 453 101.00 | 507 221.00 | 960 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 484.00 | | | 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DG Autres réserves | 190 643.00 | 163 459.00 | | 190 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 774.00 | 27 184.00 | | 50 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 088.00 | 10 046.00 | | 9 088.00 |
DL TOTAL (I) | 261 715.00 | 211 899.00 | | 261 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885.00 | 13 727.00 | | 1 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 54 692.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 834.00 | 130 691.00 | | 110 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 000.00 | 51 372.00 | | 98 000.00 |
EA Autres dettes | 32 284.00 | 1 880.00 | | 32 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 506.00 | 252 364.00 | | 245 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 221.00 | 464 263.00 | | 507 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 506.00 | 250 616.00 | | 245 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 144.00 | | 33 413.00 | 566 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 969.00 | 562 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 969.00 | 561 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 804.00 | | 33 413.00 | 564 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 976.00 | 17 094.00 | 36 969.00 | 472 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 667.00 | 17 094.00 | 36 969.00 | 472 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 835.00 | 110 835.00 | | 110 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 174 080.00 | | | 174 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VI Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VP Divers | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 003.00 | 207 003.00 | | 207 003.00 |
VW T.V.A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 507.00 | 245 507.00 | | 245 507.00 |