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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 344 710.00 | 229 814.00 | 114 895.00 | 344 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 056.00 | 221 695.00 | 21 360.00 | 243 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 410.00 | 61 618.00 | 4 792.00 | 66 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 717.00 | 513 128.00 | 143 588.00 | 656 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 630.00 | | 189 630.00 | 189 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 175.00 | | 229 175.00 | 229 175.00 |
BZ Autres créances | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CF Disponibilités | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 599.00 | | 492 599.00 | 492 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 316.00 | 513 128.00 | 636 188.00 | 1 149 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DG Autres réserves | 311 359.00 | 284 828.00 | | 311 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 106.00 | 26 530.00 | | 28 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 429.00 | 14 285.00 | | 12 429.00 |
DL TOTAL (I) | 363 103.00 | 336 853.00 | | 363 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 152.00 | 92 506.00 | | 76 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | 1 051.00 | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 978.00 | 79 710.00 | | 132 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 101.00 | 49 134.00 | | 60 101.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | 843.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 084.00 | 223 246.00 | | 273 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 188.00 | 560 099.00 | | 636 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 303.00 | 147 397.00 | | 214 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
FD Production vendue biens | 849 532.00 | 180 913.00 | 1 030 446.00 | 849 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 934.00 | 180 913.00 | 1 030 848.00 | 849 934.00 |
FM Production stockée | | | 3 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 485.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 4 671.00 | | 5 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 481.00 | 933 056.00 | | 1 037 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 375.00 | 906 525.00 | | 1 009 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 106.00 | 26 530.00 | | 28 106.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 114.00 | 13 206.00 | | 24 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 792.00 | | 12 130.00 | 647 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 205.00 | 656 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 205.00 | 654 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 252.00 | | 12 130.00 | 645 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 848.00 | 26 485.00 | 3 205.00 | 489 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 848.00 | 26 485.00 | 3 205.00 | 489 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 979.00 | 132 979.00 | | 132 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 229 176.00 | 229 176.00 | | 229 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 849.00 | 17 067.00 | 34 410.00 | 75 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 271.00 | 237 267.00 | 2 004.00 | 239 271.00 |
VW T.V.A. | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 084.00 | 214 303.00 | 34 410.00 | 273 084.00 |