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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 730.00 | 7 045.00 | 685.00 | 7 730.00 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AP Constructions | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 609.00 | 15 585.00 | 23.00 | 15 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 944.00 | 180 886.00 | 7 058.00 | 187 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 407.00 | 236 811.00 | 177 596.00 | 414 407.00 |
BT Marchandises | 613 104.00 | 13 434.00 | 599 670.00 | 613 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 266.00 | 1 663.00 | 59 604.00 | 61 266.00 |
BZ Autres créances | 81 926.00 | | 81 926.00 | 81 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 234 666.00 | | 234 666.00 | 234 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 707.00 | 15 096.00 | 1 142 611.00 | 1 157 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 114.00 | 251 908.00 | 1 320 207.00 | 1 572 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
DG Autres réserves | 216 440.00 | | | 216 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 117.00 | | | 1 024 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 351.00 | | | 221 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 090.00 | | | 296 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 207.00 | | | 1 320 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 583.00 | | | 287 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 496.00 | | 1 521 496.00 | 1 521 496.00 |
FD Production vendue biens | -4 802.00 | | -4 802.00 | -4 802.00 |
FG Production vendue services | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 452.00 | | 1 524 452.00 | 1 524 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 336.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 772.00 | | | -2 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 072.00 | | | 1 543 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 917.00 | | | 1 482 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 502.00 | | 905.00 | 413 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 043.00 | | 905.00 | 176 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 848.00 | | | 236 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 392.00 | 5 420.00 | | 231 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 220.00 | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 567.00 | 5 200.00 | | 224 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 660.00 | 13 434.00 | 12 660.00 | 12 660.00 |
6T Sur comptes clients | 760.00 | 902.00 | | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 420.00 | 14 336.00 | 12 660.00 | 13 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 420.00 | 14 336.00 | 12 660.00 | 13 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 336.00 | 12 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 351.00 | 221 351.00 | | 221 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 60 271.00 | | | 60 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 548.00 | 158 941.00 | 1 607.00 | 160 548.00 |
VW T.V.A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 583.00 | 287 583.00 | | 287 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
ST Autres comptes | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 838.00 | | | 304 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 595.00 | | | 217 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 934.00 | | | 202 934.00 |