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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 633.00 | 8 723.00 | 911.00 | 9 633.00 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AN Terrains | 3 687.00 | 1 296.00 | 2 391.00 | 3 687.00 |
AP Constructions | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 111.00 | 15 867.00 | 23 244.00 | 39 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 807.00 | 190 615.00 | 30 191.00 | 220 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 362.00 | 249 796.00 | 226 566.00 | 476 362.00 |
BT Marchandises | 594 855.00 | 11 121.00 | 583 733.00 | 594 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 550.00 | 3 780.00 | 47 770.00 | 51 550.00 |
BZ Autres créances | 123 329.00 | | 123 329.00 | 123 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 561 106.00 | | 561 106.00 | 561 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 645.00 | 14 901.00 | 1 484 745.00 | 1 499 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 008.00 | 264 697.00 | 1 711 310.00 | 1 976 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
DG Autres réserves | 491 827.00 | 409 303.00 | | 491 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 398.00 | 82 523.00 | | 46 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 748.00 | 1 239 350.00 | | 1 285 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 452.00 | 14 079.00 | | 34 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 331.00 | 12 060.00 | | 13 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 335.00 | 226 922.00 | | 261 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 000.00 | 86 570.00 | | 116 000.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 554.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 563.00 | 340 186.00 | | 425 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 310.00 | 1 579 536.00 | | 1 711 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 873.00 | | 1 661 873.00 | 1 661 873.00 |
FD Production vendue biens | -150.00 | | -150.00 | -150.00 |
FG Production vendue services | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 393.00 | | 1 667 393.00 | 1 667 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 928.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 866.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 602.00 | 3 045.00 | | 3 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | 3 045.00 | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 602.00 | 26 861.00 | | -3 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 044.00 | 29 348.00 | | 18 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 138.00 | 1 874 408.00 | | 1 683 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 740.00 | 1 791 885.00 | | 1 636 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 398.00 | 82 523.00 | | 46 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 131.00 | | 30 231.00 | 446 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 738.00 | | 1 113.00 | 177 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 782.00 | | 29 118.00 | 267 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 892.00 | 12 904.00 | | 236 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 396.00 | 326.00 | | 8 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 496.00 | 12 578.00 | | 228 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 654.00 | 11 121.00 | 10 654.00 | 10 654.00 |
6T Sur comptes clients | 1 973.00 | 1 807.00 | | 1 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 627.00 | 12 928.00 | 10 654.00 | 12 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 627.00 | 12 928.00 | 10 654.00 | 12 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 335.00 | 261 335.00 | | 261 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 452.00 | 8 797.00 | 25 655.00 | 34 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 347.00 | 96 347.00 | | 96 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 296.00 | 192 985.00 | 1 311.00 | 194 296.00 |
VW T.V.A. | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 232.00 | 386 574.00 | 25 658.00 | 412 232.00 |