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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 730.00 | 7 497.00 | 233.00 | 7 730.00 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AP Constructions | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 696.00 | 183 745.00 | 18 951.00 | 202 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 159.00 | 240 146.00 | 189 013.00 | 429 159.00 |
BT Marchandises | 593 860.00 | 10 787.00 | 583 073.00 | 593 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 848.00 | 2 532.00 | 55 315.00 | 57 848.00 |
BZ Autres créances | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 318 543.00 | | 318 543.00 | 318 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 126.00 | 13 320.00 | 1 201 806.00 | 1 215 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 285.00 | 253 466.00 | 1 390 819.00 | 1 644 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
DG Autres réserves | 276 594.00 | 216 440.00 | | 276 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 161.00 | 60 155.00 | | 69 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 278.00 | 1 024 117.00 | | 1 093 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 93.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 525.00 | 8 506.00 | | 8 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 818.00 | 221 351.00 | | 216 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 748.00 | 65 944.00 | | 71 748.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 196.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 542.00 | 296 090.00 | | 297 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 819.00 | 1 320 207.00 | | 1 390 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 586.00 | | 1 621 586.00 | 1 621 586.00 |
FD Production vendue biens | -2 952.00 | | -2 952.00 | -2 952.00 |
FG Production vendue services | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 979.00 | | 1 622 979.00 | 1 622 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 657.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 18.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 18.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 708.00 | 2 791.00 | | 2 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 708.00 | 2 791.00 | | 2 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 168.00 | -2 772.00 | | -2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 621.00 | 23 428.00 | | 27 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 964.00 | 1 543 072.00 | | 1 642 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 804.00 | 1 482 917.00 | | 1 573 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 161.00 | 60 155.00 | | 69 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 407.00 | | 18 088.00 | 414 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 336.00 | 429 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 336.00 | 251 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 948.00 | | | 176 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 848.00 | | 18 088.00 | 236 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 811.00 | 4 368.00 | 1 033.00 | 236 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | 453.00 | | 7 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 766.00 | 3 915.00 | 1 033.00 | 229 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 434.00 | 10 787.00 | 13 434.00 | 13 434.00 |
6T Sur comptes clients | 1 663.00 | 870.00 | | 1 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 096.00 | 11 657.00 | 13 434.00 | 15 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 096.00 | 11 657.00 | 13 434.00 | 15 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 818.00 | 216 818.00 | | 216 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 333.00 | 151 803.00 | 1 531.00 | 153 333.00 |
VW T.V.A. | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 017.00 | 289 017.00 | | 289 017.00 |