| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 553.00 | 246.00 | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AN Terrains | 6 847.00 | 2 350.00 | 4 497.00 | 6 847.00 |
AP Constructions | 733 295.00 | 288 211.00 | 445 084.00 | 733 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 843.00 | 21 705.00 | 13 138.00 | 34 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 406.00 | 216 419.00 | 49 988.00 | 266 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 020.00 | 539 238.00 | 682 782.00 | 1 222 020.00 |
BT Marchandises | 701 119.00 | 57 077.00 | 644 041.00 | 701 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 841.00 | 4 209.00 | 45 632.00 | 49 841.00 |
BZ Autres créances | 131 141.00 | | 131 141.00 | 131 141.00 |
CF Disponibilités | 816 420.00 | | 816 420.00 | 816 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 619.00 | 61 286.00 | 1 683 332.00 | 1 744 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 639.00 | 600 524.00 | 2 366 115.00 | 2 966 639.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 500.00 | 647 500.00 | | 647 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 750.00 | 60 000.00 | | 64 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
DG Autres réserves | 664 591.00 | 538 225.00 | | 664 591.00 |
DH Report à nouveau | | -60 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 430.00 | 191 979.00 | | 83 430.00 |
DK Provisions réglementées | 77 584.00 | 69 417.00 | | 77 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 377.00 | 1 533 781.00 | | 1 625 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 916.00 | 380 615.00 | | 346 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 160.00 | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 173.00 | 16 417.00 | | 25 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 287.00 | 281 670.00 | | 255 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 830.00 | 171 248.00 | | 112 830.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 74.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 738.00 | 850 183.00 | | 740 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 115.00 | 2 383 964.00 | | 2 366 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886 659.00 | | 1 886 659.00 | 1 886 659.00 |
FD Production vendue biens | -56.00 | | -56.00 | -56.00 |
FG Production vendue services | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 463.00 | | 1 892 463.00 | 1 892 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 493.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | 79.00 | | 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | 1 246.00 | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | 2 703.00 | | 2 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 309.00 | 12 037.00 | | 12 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 469.00 | -10 791.00 | | -10 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 116.00 | 75 410.00 | | 24 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 052.00 | 2 132 891.00 | | 1 947 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 622.00 | 1 940 912.00 | | 1 863 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 430.00 | 191 979.00 | | 83 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 028.00 | | 17 246.00 | 1 205 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 1 222 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 018.00 | | | 180 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 145.00 | | 17 246.00 | 1 024 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 031.00 | 48 207.00 | | 491 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 616.00 | 937.00 | | 9 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 415.00 | 47 270.00 | | 481 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 417.00 | 9 334.00 | 1 167.00 | 69 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 689.00 | 57 077.00 | 48 689.00 | 48 689.00 |
6T Sur comptes clients | 3 793.00 | 416.00 | | 3 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 482.00 | 57 493.00 | 48 689.00 | 52 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 899.00 | 66 827.00 | 49 855.00 | 121 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 287.00 | 255 287.00 | | 255 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
VB T. V. A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 916.00 | 63 867.00 | 241 547.00 | 346 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 691.00 | 226 363.00 | 1 328.00 | 227 691.00 |
VW T.V.A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 564.00 | 432 515.00 | 241 547.00 | 715 564.00 |