| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 520.00 | 8 396.00 | 124.00 | 8 520.00 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AN Terrains | 3 687.00 | 770.00 | 2 918.00 | 3 687.00 |
AP Constructions | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 953.00 | 180 586.00 | 36 368.00 | 216 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 131.00 | 236 892.00 | 209 239.00 | 446 131.00 |
BT Marchandises | 610 352.00 | 10 654.00 | 599 698.00 | 610 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 354.00 | 1 973.00 | 49 382.00 | 51 354.00 |
BZ Autres créances | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 467 004.00 | | 467 004.00 | 467 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 924.00 | 12 627.00 | 1 370 297.00 | 1 382 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 055.00 | 249 519.00 | 1 579 536.00 | 1 829 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
DG Autres réserves | 409 303.00 | 345 755.00 | | 409 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 523.00 | 63 549.00 | | 82 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 350.00 | 1 156 826.00 | | 1 239 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 079.00 | 17 832.00 | | 14 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 060.00 | 13 717.00 | | 12 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 922.00 | 183 494.00 | | 226 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 570.00 | 93 289.00 | | 86 570.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 1 478.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 186.00 | 309 812.00 | | 340 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 536.00 | 1 466 638.00 | | 1 579 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 519.00 | | 1 820 519.00 | 1 820 519.00 |
FD Production vendue biens | -101.00 | | -101.00 | -101.00 |
FG Production vendue services | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 807.00 | | 1 824 807.00 | 1 824 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 861.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 866.00 | 288.00 | | 29 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 906.00 | 288.00 | | 29 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | 3 069.00 | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | 3 069.00 | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 861.00 | -2 781.00 | | 26 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 348.00 | 18 881.00 | | 29 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 408.00 | 1 688 187.00 | | 1 874 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 885.00 | 1 624 639.00 | | 1 791 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 523.00 | 63 549.00 | | 82 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 803.00 | | 11 293.00 | 454 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 965.00 | 446 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 965.00 | 267 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 738.00 | | | 177 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 453.00 | | 11 293.00 | 276 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 098.00 | 9 759.00 | 19 965.00 | 247 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 001.00 | 395.00 | | 8 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 097.00 | 9 364.00 | 19 965.00 | 239 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 029.00 | 10 654.00 | 12 029.00 | 12 029.00 |
6T Sur comptes clients | 2 532.00 | 207.00 | 766.00 | 2 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 561.00 | 10 861.00 | 12 795.00 | 14 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 561.00 | 10 861.00 | 12 795.00 | 14 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 922.00 | 226 922.00 | | 226 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
VB T. V. A. | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 178.00 | 155 319.00 | 859.00 | 156 178.00 |
VW T.V.A. | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 126.00 | 314 046.00 | 14 080.00 | 328 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |