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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 520.00 | 8 001.00 | 519.00 | 8 520.00 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AN Terrains | 3 687.00 | 243.00 | 3 445.00 | 3 687.00 |
AP Constructions | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 863.00 | 189 951.00 | 33 912.00 | 223 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 803.00 | 247 098.00 | 207 705.00 | 454 803.00 |
BT Marchandises | 593 837.00 | 12 029.00 | 581 808.00 | 593 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 070.00 | 2 532.00 | 53 538.00 | 56 070.00 |
BZ Autres créances | 88 753.00 | | 88 753.00 | 88 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 364 419.00 | | 364 419.00 | 364 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 494.00 | 14 561.00 | 1 258 933.00 | 1 273 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 297.00 | 261 659.00 | 1 466 638.00 | 1 728 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
DG Autres réserves | 345 755.00 | 276 594.00 | | 345 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 548.00 | 69 161.00 | | 63 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 826.00 | 1 093 278.00 | | 1 156 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 832.00 | 88.00 | | 17 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 717.00 | 8 525.00 | | 13 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 494.00 | 216 818.00 | | 183 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 289.00 | 71 748.00 | | 93 289.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 362.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 812.00 | 297 542.00 | | 309 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 638.00 | 1 390 819.00 | | 1 466 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664 980.00 | | 1 664 980.00 | 1 664 980.00 |
FD Production vendue biens | -658.00 | | -658.00 | -658.00 |
FG Production vendue services | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 285.00 | | 1 669 285.00 | 1 669 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 029.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 540.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 540.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 069.00 | 2 708.00 | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | 2 708.00 | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 781.00 | -2 168.00 | | -2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 881.00 | 27 621.00 | | 18 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 187.00 | 1 642 964.00 | | 1 688 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 639.00 | 1 573 804.00 | | 1 624 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 549.00 | 69 161.00 | | 63 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 159.00 | | 25 644.00 | 429 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 948.00 | | 790.00 | 176 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 600.00 | | 24 854.00 | 251 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 146.00 | 6 952.00 | | 240 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 497.00 | 504.00 | | 7 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 649.00 | 6 448.00 | | 232 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 787.00 | 12 029.00 | 10 787.00 | 10 787.00 |
6T Sur comptes clients | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 320.00 | 12 029.00 | 10 787.00 | 13 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 320.00 | 12 029.00 | 10 787.00 | 13 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 494.00 | 183 494.00 | | 183 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 832.00 | 3 839.00 | 13 993.00 | 17 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 849.00 | 163 791.00 | 2 058.00 | 165 849.00 |
VW T.V.A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 095.00 | 282 101.00 | 13 993.00 | 296 095.00 |