| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 9 616.00 | 1 184.00 | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AN Terrains | 6 847.00 | 1 823.00 | 5 024.00 | 6 847.00 |
AP Constructions | 733 295.00 | 261 378.00 | 471 917.00 | 733 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 843.00 | 16 652.00 | 18 191.00 | 34 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 160.00 | 201 562.00 | 47 598.00 | 249 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 028.00 | 491 031.00 | 713 997.00 | 1 205 028.00 |
BT Marchandises | 693 203.00 | 48 689.00 | 644 514.00 | 693 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 741.00 | 3 793.00 | 43 948.00 | 47 741.00 |
BZ Autres créances | 101 169.00 | | 101 169.00 | 101 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 857 327.00 | | 857 327.00 | 857 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 449.00 | 52 482.00 | 1 669 967.00 | 1 722 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 477.00 | 543 513.00 | 2 383 964.00 | 2 927 477.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 500.00 | 600 000.00 | | 647 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
DG Autres réserves | 538 225.00 | 491 827.00 | | 538 225.00 |
DH Report à nouveau | -60 863.00 | | | -60 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 979.00 | 46 398.00 | | 191 979.00 |
DK Provisions réglementées | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 781.00 | 1 285 748.00 | | 1 533 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 615.00 | 34 452.00 | | 380 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 3.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 417.00 | 13 331.00 | | 16 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 670.00 | 261 335.00 | | 281 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 248.00 | 116 000.00 | | 171 248.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 442.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 183.00 | 425 563.00 | | 850 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 964.00 | 1 711 310.00 | | 2 383 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081 776.00 | | 2 081 776.00 | 2 081 776.00 |
FD Production vendue biens | -61.00 | | -61.00 | -61.00 |
FG Production vendue services | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 441.00 | | 2 115 441.00 | 2 115 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 702.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 703.00 | 3 602.00 | | 2 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 037.00 | 3 602.00 | | 12 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 791.00 | -3 602.00 | | -10 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 410.00 | 18 044.00 | | 75 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 891.00 | 1 683 138.00 | | 2 132 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 912.00 | 1 636 740.00 | | 1 940 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 979.00 | 46 398.00 | | 191 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 362.00 | | 733 580.00 | 476 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 915.00 | 1 205 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 915.00 | 1 024 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 851.00 | | 1 167.00 | 178 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 900.00 | | 732 160.00 | 296 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | 254.00 | 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 796.00 | 246 149.00 | 4 915.00 | 249 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 723.00 | 894.00 | | 8 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 074.00 | 245 255.00 | 4 915.00 | 241 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 70 584.00 | 1 167.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11 121.00 | 48 689.00 | 11 121.00 | 11 121.00 |
6T Sur comptes clients | 3 780.00 | 14.00 | | 3 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 901.00 | 48 702.00 | 11 121.00 | 14 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 901.00 | 119 286.00 | 12 288.00 | 14 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 670.00 | 281 670.00 | | 281 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
VB T. V. A. | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 615.00 | 54 046.00 | 228 559.00 | 380 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 354.00 | 89 354.00 | | 89 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 530.00 | 171 202.00 | 1 328.00 | 172 530.00 |
VW T.V.A. | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 767.00 | 507 198.00 | 228 559.00 | 833 767.00 |