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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 648.00 | 1 020 256.00 | 470 392.00 | 1 490 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 566.00 | 230 878.00 | 75 688.00 | 306 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 707.00 | | 173 707.00 | 173 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 721.00 | 1 268 832.00 | 746 889.00 | 2 015 721.00 |
BT Marchandises | 470 633.00 | 23 537.00 | 447 097.00 | 470 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 451.00 | 2 335.00 | 408 116.00 | 410 451.00 |
BZ Autres créances | 106 978.00 | | 106 978.00 | 106 978.00 |
CF Disponibilités | 692 836.00 | | 692 836.00 | 692 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 520.00 | 25 872.00 | 1 674 648.00 | 1 700 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 240.00 | 1 294 704.00 | 2 421 537.00 | 3 716 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 1 423 092.00 | 1 341 324.00 | | 1 423 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 147.00 | 81 768.00 | | 128 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 703.00 | 1 656 556.00 | | 1 784 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 122.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 210.00 | 71 579.00 | | 241 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 801.00 | 5 380.00 | | 6 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 775.00 | 162 518.00 | | 273 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 009.00 | 116 026.00 | | 101 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 6.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 833.00 | 355 631.00 | | 636 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 537.00 | 2 012 188.00 | | 2 421 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 833.00 | 355 631.00 | | 636 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 283.00 | 3 799.00 | 781 082.00 | 777 283.00 |
FD Production vendue biens | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
FG Production vendue services | 1 054 438.00 | 1 863.00 | 1 056 300.00 | 1 054 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 798.00 | 5 661.00 | 1 841 459.00 | 1 835 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 230.00 | |
GE Autres charges | | | 10 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 521.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 604.00 | 25 155.00 | | 15 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 8 060.00 | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 850.00 | 96 600.00 | | 101 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 449.00 | 104 660.00 | | 102 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 678.00 | 2 761.00 | | 4 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 691.00 | 5 798.00 | | 20 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 370.00 | 8 559.00 | | 25 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 079.00 | 96 101.00 | | 77 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 452.00 | 19 977.00 | | 45 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 637.00 | 1 890 410.00 | | 2 036 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 490.00 | 1 808 642.00 | | 1 908 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 147.00 | 81 768.00 | | 128 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 568.00 | 6 160.00 | | 18 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 991.00 | | 529 626.00 | 1 678 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 896.00 | 2 015 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 896.00 | 1 797 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 681.00 | | 358 429.00 | 1 631 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 367.00 | | 171 197.00 | 14 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 504.00 | 235 533.00 | 172 205.00 | 1 205 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 806.00 | 235 533.00 | 172 205.00 | 1 187 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 190.00 | 10 037.00 | 33 690.00 | 47 190.00 |
6T Sur comptes clients | 10 620.00 | 2 194.00 | 10 479.00 | 10 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 811.00 | 12 230.00 | 44 169.00 | 57 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 811.00 | 12 230.00 | 44 169.00 | 57 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 230.00 | 44 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 775.00 | 273 775.00 | | 273 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
UX Autres créances clients | 404 940.00 | | | 404 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VB T. V. A. | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VC Groupe et associés | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 241 210.00 | 241 210.00 | | 241 210.00 |
VP Divers | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 584.00 | 548 584.00 | | 548 584.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 032.00 | 630 032.00 | | 630 032.00 |