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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 808.00 | 23 065.00 | 5 743.00 | 28 808.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051 857.00 | 1 444 415.00 | 607 442.00 | 2 051 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 016.00 | 172 770.00 | 47 246.00 | 220 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 947.00 | | 173 947.00 | 173 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 660.00 | 1 756 665.00 | 735 995.00 | 2 492 660.00 |
BT Marchandises | 181 112.00 | 60 405.00 | 120 707.00 | 181 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 557.00 | 19 885.00 | 502 672.00 | 522 557.00 |
BZ Autres créances | 227 671.00 | | 227 671.00 | 227 671.00 |
CF Disponibilités | 1 144 164.00 | | 1 144 164.00 | 1 144 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 488.00 | 80 290.00 | 2 002 198.00 | 2 082 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 148.00 | 1 836 955.00 | 2 738 193.00 | 4 575 148.00 |
CU Autres participations | | 116 414.00 | -116 414.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 1 550 976.00 | 1 551 239.00 | | 1 550 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 341.00 | 522 623.00 | | 466 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 218.00 | 2 259 762.00 | | 2 203 218.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 953.00 | | | 179 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 528.00 | 48 512.00 | | 57 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 827.00 | 223 114.00 | | 112 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 140.00 | 324 297.00 | | 147 140.00 |
EA Autres dettes | 7 067.00 | 7 414.00 | | 7 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 976.00 | 603 336.00 | | 531 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 193.00 | 2 866 099.00 | | 2 738 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 462.00 | 603 336.00 | | 406 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 694.00 | | 411 645.00 | 2 317 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 680.00 | 2 492 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 680.00 | 2 271 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 985.00 | | 8 069.00 | 35 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 476.00 | | 403 077.00 | 2 105 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 234.00 | | 500.00 | 176 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 442.00 | 345 153.00 | 196 344.00 | 1 491 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 129.00 | 4 936.00 | | 18 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 313.00 | 340 216.00 | 196 344.00 | 1 473 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 827.00 | 112 827.00 | | 112 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 140.00 | 147 140.00 | | 147 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 522 557.00 | 522 557.00 | | 522 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 953.00 | 81 901.00 | 98 051.00 | 179 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 671.00 | 227 671.00 | | 227 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 399.00 | 753 612.00 | 2 787.00 | 756 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 514.00 | 406 462.00 | 98 051.00 | 504 514.00 |