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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 740.00 | 18 129.00 | 2 611.00 | 20 740.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886 655.00 | 1 287 726.00 | 598 929.00 | 1 886 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 821.00 | 185 587.00 | 33 234.00 | 218 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 694.00 | 1 607 072.00 | 710 622.00 | 2 317 694.00 |
BT Marchandises | 183 086.00 | 74 773.00 | 108 312.00 | 183 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 025.00 | 24 853.00 | 461 172.00 | 486 025.00 |
BZ Autres créances | 676 703.00 | | 676 703.00 | 676 703.00 |
CF Disponibilités | 900 920.00 | | 900 920.00 | 900 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 103.00 | 99 626.00 | 2 155 477.00 | 2 255 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 797.00 | 1 706 699.00 | 2 866 099.00 | 4 572 797.00 |
CU Autres participations | 173 947.00 | 115 630.00 | 58 317.00 | 173 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 47 564.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 1 551 239.00 | 1 551 239.00 | | 1 551 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 623.00 | 192 367.00 | | 522 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 762.00 | 1 977 070.00 | | 2 259 762.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 512.00 | 6 560.00 | | 48 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 114.00 | 248 264.00 | | 223 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 297.00 | 104 799.00 | | 324 297.00 |
EA Autres dettes | 7 414.00 | 15 868.00 | | 7 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 336.00 | 384 024.00 | | 603 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 099.00 | 2 364 095.00 | | 2 866 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 336.00 | | | 603 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 334.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 479.00 | | | 1 875 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 317 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 105 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 732.00 | | | 1 656 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 804.00 | | | 185 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 296.00 | 280 886.00 | 62 740.00 | 1 273 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 698.00 | 431.00 | | 17 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 598.00 | 280 455.00 | 62 740.00 | 1 255 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 114.00 | 223 114.00 | | 223 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486 025.00 | 486 025.00 | | 486 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 676 703.00 | 676 703.00 | | 676 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 297.00 | 324 297.00 | | 324 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 096.00 | 1 167 810.00 | 2 287.00 | 1 170 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 336.00 | 603 336.00 | | 603 336.00 |