| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 808.00 | 27 815.00 | 994.00 | 28 808.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281 460.00 | 1 749 854.00 | 531 606.00 | 2 281 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 168.00 | 200 211.00 | 103 957.00 | 304 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 708.00 | 1 977 879.00 | 654 828.00 | 2 632 708.00 |
BT Marchandises | 127 315.00 | 37 560.00 | 89 755.00 | 127 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 078.00 | 18 679.00 | 603 399.00 | 622 078.00 |
BZ Autres créances | 1 351 158.00 | | 1 351 158.00 | 1 351 158.00 |
CF Disponibilités | 550 198.00 | | 550 198.00 | 550 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 684.00 | 56 238.00 | 2 595 446.00 | 2 651 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 392.00 | 2 034 118.00 | 3 250 274.00 | 5 284 392.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 1 531 927.00 | 1 550 878.00 | | 1 531 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 705.00 | 474 530.00 | | 519 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 532.00 | 2 211 307.00 | | 2 237 532.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 318.00 | 454 121.00 | | 690 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 8 657.00 | | 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 11 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 033.00 | 172 853.00 | | 136 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 013.00 | 152 548.00 | | 174 013.00 |
EA Autres dettes | 7 620.00 | 6 581.00 | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 743.00 | 805 759.00 | | 1 009 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 274.00 | 3 020 067.00 | | 3 250 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 548.00 | 512 750.00 | | 638 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 759.00 | | | 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 157.00 | | 347 207.00 | 2 656 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 707.00 | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 656.00 | 2 632 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 949.00 | 2 585 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 370.00 | | 347 207.00 | 2 435 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 734.00 | | | 176 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 384.00 | 307 952.00 | 143 457.00 | 1 813 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 812.00 | 2 003.00 | | 25 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 572.00 | 305 949.00 | 143 457.00 | 1 787 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 033.00 | 136 033.00 | | 136 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 013.00 | 174 013.00 | | 174 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 622 078.00 | 622 078.00 | | 622 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 325.00 | 299 130.00 | 370 195.00 | 669 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 916.00 | | | 382 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 347.00 | | | 167 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351 158.00 | 1 351 158.00 | | 1 351 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 958.00 | 1 974 171.00 | 2 787.00 | 1 976 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 743.00 | 638 548.00 | 370 195.00 | 1 008 743.00 |