| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 049.00 | 1 082 264.00 | 361 785.00 | 1 444 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 682.00 | 180 608.00 | 32 074.00 | 212 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 947.00 | | 173 947.00 | 173 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 479.00 | 1 280 571.00 | 594 908.00 | 1 875 479.00 |
BT Marchandises | 489 077.00 | 81 799.00 | 407 278.00 | 489 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 392.00 | 20 155.00 | 473 237.00 | 493 392.00 |
BZ Autres créances | 612 404.00 | | 612 404.00 | 612 404.00 |
CF Disponibilités | 259 702.00 | | 259 702.00 | 259 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 141.00 | 101 954.00 | 1 769 187.00 | 1 871 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 620.00 | 1 382 525.00 | 2 364 095.00 | 3 746 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 1 551 239.00 | 1 423 092.00 | | 1 551 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 367.00 | 128 147.00 | | 192 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 070.00 | 1 784 703.00 | | 1 977 070.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 894.00 | 241 527.00 | | 6 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 199.00 | 6 801.00 | | 8 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 264.00 | 273 775.00 | | 248 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 799.00 | 101 009.00 | | 104 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 093.00 | | |
EA Autres dettes | 15 868.00 | 1 623.00 | | 15 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 024.00 | 636 833.00 | | 384 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 095.00 | 2 421 537.00 | | 2 364 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 024.00 | 636 833.00 | | 384 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 563.00 | | 822 563.00 | 822 563.00 |
FD Production vendue biens | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
FG Production vendue services | 1 190 653.00 | 7 824.00 | 1 198 477.00 | 1 190 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 086.00 | 7 824.00 | 2 027 910.00 | 2 020 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 941.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 111.00 | 599.00 | | 7 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 796.00 | 101 850.00 | | 202 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 907.00 | 102 449.00 | | 209 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 998.00 | 4 678.00 | | 2 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 754.00 | 20 691.00 | | 49 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 752.00 | 25 370.00 | | 52 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 155.00 | 77 079.00 | | 157 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 789.00 | 45 452.00 | | 78 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 384.00 | 2 036 637.00 | | 2 305 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 017.00 | 1 908 490.00 | | 2 113 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 367.00 | 128 147.00 | | 192 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 417.00 | 18 563.00 | | 22 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 721.00 | | 119 276.00 | 2 015 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 758.00 | 1 875 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 758.00 | 1 656 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 213.00 | | 119 276.00 | 1 797 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 564.00 | | | 185 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 832.00 | 214 468.00 | 210 004.00 | 1 268 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 134.00 | 214 468.00 | 210 004.00 | 1 251 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 275.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 537.00 | 63 749.00 | 5 487.00 | 23 537.00 |
6T Sur comptes clients | 2 335.00 | 19 756.00 | 1 936.00 | 2 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 872.00 | 90 780.00 | 7 422.00 | 25 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 872.00 | 93 780.00 | 7 422.00 | 25 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 780.00 | 7 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 264.00 | 248 264.00 | | 248 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
UX Autres créances clients | 464 165.00 | | | 464 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
VC Groupe et associés | 400 079.00 | | | 400 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
VP Divers | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 323.00 | | | 170 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 219.00 | 1 134 219.00 | | 1 134 219.00 |
VW T.V.A. | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 826.00 | 375 826.00 | | 375 826.00 |