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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591 290.00 | 1 784 131.00 | 807 159.00 | 2 591 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 764.00 | 229 324.00 | 107 439.00 | 336 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 633.00 | 2 042 264.00 | 932 370.00 | 2 974 633.00 |
BT Marchandises | 235 718.00 | 34 254.00 | 201 464.00 | 235 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 006.00 | 30 857.00 | 873 148.00 | 904 006.00 |
BZ Autres créances | 939 417.00 | | 939 417.00 | 939 417.00 |
CF Disponibilités | 953 544.00 | | 953 544.00 | 953 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 073.00 | 65 111.00 | 2 969 962.00 | 3 035 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 706.00 | 2 107 375.00 | 3 902 331.00 | 6 009 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 1 531 112.00 | 1 531 927.00 | | 1 531 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 998.00 | 519 705.00 | | 648 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 010.00 | 2 237 532.00 | | 2 366 010.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 491.00 | 690 318.00 | | 907 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 759.00 | | 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 725.00 | 1 000.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 760.00 | 136 033.00 | | 435 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 257.00 | 174 013.00 | | 162 257.00 |
EA Autres dettes | 28 284.00 | 7 620.00 | | 28 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 322.00 | 1 009 743.00 | | 1 536 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 331.00 | 3 250 274.00 | | 3 902 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 141.00 | 638 548.00 | | 894 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 166.00 | 20 993.00 | | 4 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 708.00 | | 685 477.00 | 2 632 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 551.00 | 2 974 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 051.00 | 2 928 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 628.00 | | 685 477.00 | 2 585 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 879.00 | 324 913.00 | 260 529.00 | 1 977 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 815.00 | 994.00 | | 27 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 065.00 | 323 919.00 | 260 529.00 | 1 950 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 760.00 | 435 760.00 | | 435 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 257.00 | 162 257.00 | | 162 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 904 006.00 | 904 006.00 | | 904 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 325.00 | 262 869.00 | 640 456.00 | 903 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 102.00 | | | 210 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 417.00 | 939 417.00 | | 939 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 097.00 | 1 845 810.00 | 2 287.00 | 1 848 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 597.00 | 894 141.00 | 640 456.00 | 1 534 597.00 |