| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 808.00 | 25 812.00 | 2 997.00 | 28 808.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196 141.00 | 1 605 703.00 | 590 438.00 | 2 196 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 229.00 | 181 869.00 | 57 360.00 | 239 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 947.00 | | 173 947.00 | 173 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 157.00 | 1 979 331.00 | 676 826.00 | 2 656 157.00 |
BT Marchandises | 150 373.00 | 48 691.00 | 101 682.00 | 150 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 825.00 | 18 748.00 | 562 078.00 | 580 825.00 |
BZ Autres créances | 1 184 044.00 | | 1 184 044.00 | 1 184 044.00 |
CF Disponibilités | 491 720.00 | | 491 720.00 | 491 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 679.00 | 67 439.00 | 2 343 241.00 | 2 410 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 837.00 | 2 046 770.00 | 3 020 067.00 | 5 066 837.00 |
CU Autres participations | | 165 947.00 | -165 947.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 1 550 878.00 | 1 550 976.00 | | 1 550 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 530.00 | 466 341.00 | | 474 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 307.00 | 2 203 218.00 | | 2 211 307.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 121.00 | 179 953.00 | | 454 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 657.00 | 57 528.00 | | 8 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 27 462.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 853.00 | 112 827.00 | | 172 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 548.00 | 147 140.00 | | 152 548.00 |
EA Autres dettes | 6 581.00 | 7 067.00 | | 6 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 759.00 | 531 976.00 | | 805 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 067.00 | 2 738 193.00 | | 3 020 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 342 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 398.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 398.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 895.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 251.00 | 288 877.00 | 115 743.00 | 1 640 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 065.00 | 2 746.00 | | 23 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 185.00 | 286 130.00 | 115 743.00 | 1 617 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 853.00 | 172 853.00 | | 172 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 548.00 | 152 548.00 | | 152 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 580 825.00 | 580 825.00 | | 580 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 121.00 | 133 897.00 | 320 224.00 | 454 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 044.00 | 1 184 044.00 | | 1 184 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 910.00 | 1 766 123.00 | 2 787.00 | 1 768 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 759.00 | 474 536.00 | 320 224.00 | 794 759.00 |