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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | 4 336.00 | 257.00 | 4 593.00 |
AP Constructions | 169 513.00 | 128 922.00 | 40 591.00 | 169 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 293.00 | 46 062.00 | 1 230.00 | 47 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 799.00 | 396 268.00 | 23 530.00 | 419 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 165.00 | 575 589.00 | 198 575.00 | 774 165.00 |
BT Marchandises | 106 151.00 | | 106 151.00 | 106 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 878.00 | 384.00 | 41 494.00 | 41 878.00 |
BZ Autres créances | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
CF Disponibilités | 418 003.00 | | 418 003.00 | 418 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 507.00 | 384.00 | 618 123.00 | 618 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 673.00 | 575 974.00 | 816 699.00 | 1 392 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 386 356.00 | | | 386 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 107.00 | | | -2 107.00 |
DL TOTAL (I) | 461 249.00 | | | 461 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 922.00 | | | 188 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 487.00 | | | 83 487.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 449.00 | | | 355 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 699.00 | | | 816 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 826.00 | | | 332 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 848.00 | | 13 363.00 | 767 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 046.00 | 774 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396.00 | 128 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 650.00 | 636 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 051.00 | | 422.00 | 128 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 314.00 | | 12 941.00 | 630 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 318.00 | 24 245.00 | 4 974.00 | 556 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 128.00 | 604.00 | 396.00 | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 190.00 | 23 641.00 | 4 578.00 | 552 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 592.00 | 181.00 | 390.00 | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | 181.00 | 390.00 | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 092.00 | 181.00 | 17 890.00 | 18 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181.00 | 17 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
UX Autres créances clients | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 7 376.00 | 22 623.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 188 922.00 | 188 922.00 | | 188 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 835.00 | 103 835.00 | | 103 835.00 |
VW T.V.A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 449.00 | 332 826.00 | 22 623.00 | 355 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
ST Autres comptes | 213 934.00 | | | 213 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 258.00 | | | 54 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 621.00 | | | 76 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 789.00 | | | 277 789.00 |