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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
AP Constructions | 169 513.00 | 153 247.00 | 16 265.00 | 169 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 350.00 | 45 137.00 | 34 213.00 | 79 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 507.00 | 302 598.00 | 37 908.00 | 340 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 931.00 | 505 578.00 | 221 353.00 | 726 931.00 |
BT Marchandises | 68 570.00 | | 68 570.00 | 68 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 794.00 | 615.00 | 38 179.00 | 38 794.00 |
BZ Autres créances | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CF Disponibilités | 144 090.00 | | 144 090.00 | 144 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 749.00 | 615.00 | 270 134.00 | 270 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 681.00 | 506 193.00 | 491 487.00 | 997 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 386 356.00 | | | 386 356.00 |
DH Report à nouveau | -151 481.00 | | | -151 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
DL TOTAL (I) | 352 965.00 | | | 352 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 522.00 | | | 138 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 487.00 | | | 491 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 522.00 | | | 138 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 680.00 | | 30 522.00 | 736 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 271.00 | 726 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 271.00 | 589 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 077.00 | | | 128 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 120.00 | | 30 522.00 | 599 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 258.00 | 28 247.00 | 39 927.00 | 517 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 664.00 | 28 247.00 | 39 927.00 | 512 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 726.00 | 460.00 | 571.00 | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726.00 | 460.00 | 571.00 | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | 460.00 | 571.00 | 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
UX Autres créances clients | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VP Divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
VW T.V.A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 522.00 | 138 522.00 | | 138 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
ST Autres comptes | 149 249.00 | | | 149 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 312.00 | | | 71 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 799.00 | | | 207 799.00 |