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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
AP Constructions | 130 222.00 | 122 698.00 | 7 523.00 | 130 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 286.00 | 50 629.00 | 27 656.00 | 78 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 632.00 | 311 924.00 | 31 708.00 | 343 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 085.00 | 489 846.00 | 199 238.00 | 689 085.00 |
BT Marchandises | 125 782.00 | | 125 782.00 | 125 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 298.00 | 802.00 | 31 495.00 | 32 298.00 |
BZ Autres créances | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CF Disponibilités | 64 387.00 | | 64 387.00 | 64 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 352.00 | 802.00 | 252 550.00 | 253 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 438.00 | 490 649.00 | 451 788.00 | 942 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 306 577.00 | | | 306 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 599.00 | | | -61 599.00 |
DL TOTAL (I) | 321 978.00 | | | 321 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 131.00 | | | 74 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 810.00 | | | 129 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 788.00 | | | 451 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 810.00 | | | 129 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 510.00 | | 7 289.00 | 687 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 714.00 | 689 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 714.00 | 552 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 077.00 | | | 128 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 066.00 | | 5 789.00 | 552 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 367.00 | | 1 500.00 | 7 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 400.00 | 24 160.00 | 5 714.00 | 471 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 806.00 | 24 160.00 | 5 714.00 | 466 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 634.00 | 802.00 | 634.00 | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634.00 | 802.00 | 634.00 | 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634.00 | 802.00 | 634.00 | 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802.00 | 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UX Autres créances clients | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 810.00 | 129 810.00 | | 129 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
ST Autres comptes | 162 384.00 | | | 162 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 498.00 | | | 63 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 783.00 | | | 216 783.00 |